| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.300.278,00 |
2.611.645,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.970.087,91 |
2.207.250,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.970.087,91 |
2.207.250,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.970.087,91 |
2.207.250,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.434,07 |
1.481,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.434,07 |
1.481,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.434,07 |
1.481,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.894,39 |
20.095,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.894,39 |
20.095,63 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
888,00 |
220,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.006,39 |
19.875,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
301.861,63 |
382.818,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
301.861,63 |
382.818,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
263.708,99 |
329.764,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.152,64 |
53.053,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.247.731,25 |
2.744.822,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.987.266,50 |
2.453.661,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.656.005,54 |
2.041.701,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.654.358,56 |
1.952.935,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.646,98 |
88.765,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.706,92 |
83.749,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.554,04 |
328.210,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.554,04 |
328.210,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
255.947,46 |
289.170,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.160,72 |
57.156,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.990,46 |
10.541,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.168,26 |
44.735,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.002,00 |
1.880,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.761,31 |
129.427,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.323,47 |
11.244,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.051,95 |
12.486,76 |
| 3223 |
Energija |
102.183,67 |
101.122,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.001,06 |
2.864,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.366,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
201,16 |
342,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.685,04 |
96.378,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.983,28 |
1.952,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.674,33 |
43.939,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
506,78 |
1.709,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.815,76 |
10.298,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.729,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.001,13 |
4.939,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.247,72 |
19.946,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.758,24 |
6.602,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.697,80 |
5.259,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.340,39 |
6.207,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
2.251,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.821,41 |
1.962,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
314,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.014,16 |
1.680,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.759,84 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
52,86 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.567,29 |
1.341,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.567,29 |
1.341,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
326,32 |
640,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.240,97 |
700,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
950,00 |
650,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
950,00 |
650,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
950,00 |
650,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.247.731,25 |
2.744.822,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.546,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
133.176,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.506,96 |
77.517,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.297,42 |
191.926,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.297,42 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.536,58 |
58.478,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.536,58 |
58.478,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.444,19 |
4.771,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.075,05 |
700,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.560,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
511,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.369,14 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.092,39 |
53.706,83 |
| 4241 |
Knjige |
28.092,39 |
53.706,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.536,58 |
58.478,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.300.278,00 |
2.611.645,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.291.267,83 |
2.803.300,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.010,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
191.654,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.506,96 |
77.517,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.297,42 |
191.926,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.300.278,00 |
2.611.645,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.291.267,83 |
2.803.300,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.010,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
191.654,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.506,96 |
77.517,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.517,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.137,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.099,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.500,27 |
80.536,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
410.365,69 |
418.253,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
408.329,86 |
417.701,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.536,10 |
81.088,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.970.087,91 |
2.207.250,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.151,07 |
19.508,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.962,54 |
42.190,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.974,63 |
4.114,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.170,00 |
1.815,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.194,90 |
3.051,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
14.400,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
2.251,27 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
314,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.680,00 |
