| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.588.363,76 |
1.830.884,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,51 |
7,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,51 |
7,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,51 |
7,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
962,75 |
499,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
962,75 |
499,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
962,75 |
499,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.865,13 |
14.637,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.664,02 |
14.637,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.664,02 |
14.637,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.201,11 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.430,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
771,11 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.554.526,47 |
1.815.739,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
453.593,68 |
517.416,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
436.224,18 |
493.165,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.369,50 |
24.250,50 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.100.932,79 |
1.298.323,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2,90 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2,90 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.426.868,34 |
1.613.681,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.131.995,80 |
1.283.237,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
943.232,78 |
1.063.978,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
943.232,78 |
1.055.079,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
8.898,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.129,62 |
43.125,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.633,40 |
176.134,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.633,40 |
176.134,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
293.597,89 |
328.873,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.591,81 |
70.666,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.224,86 |
18.350,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.361,06 |
25.357,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
21.005,89 |
26.958,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.160,21 |
46.482,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.412,90 |
31.632,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.187,90 |
955,11 |
| 3223 |
Energija |
12.124,18 |
12.743,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
142,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9,00 |
176,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
426,23 |
832,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
168.345,15 |
188.595,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.342,42 |
15.210,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.435,84 |
27.213,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
61,60 |
820,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.843,37 |
10.939,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.815,15 |
1.966,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
65.114,06 |
92.050,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.737,50 |
5.250,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.995,21 |
35.145,49 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
656,81 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
353,59 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
303,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.500,72 |
22.471,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.213,00 |
9.051,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.795,92 |
7.352,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.107,06 |
460,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.874,98 |
2.692,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,76 |
1.316,07 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.600,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.274,65 |
1.570,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.274,65 |
1.570,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.274,65 |
1.434,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
136,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.426.868,34 |
1.613.681,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
161.495,42 |
217.202,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
413.313,24 |
556.668,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
206.590,11 |
223.691,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.869,78 |
6.865,57 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
202.720,33 |
216.825,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.457,18 |
34.251,89 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
4.344,38 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
4.344,38 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
4.344,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.457,18 |
29.907,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.457,18 |
28.100,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.842,57 |
18.308,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.734,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
11.589,25 |
459,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.025,36 |
3.597,74 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.806,88 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.806,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.457,18 |
34.251,89 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.854,75 |
15.538,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.588.363,76 |
1.830.884,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.459.325,52 |
1.647.933,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
129.038,24 |
182.950,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
443.167,99 |
572.206,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
206.590,11 |
223.691,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.588.363,76 |
1.830.884,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.459.325,52 |
1.647.933,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
129.038,24 |
182.950,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
443.167,99 |
572.206,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
572.206,23 |
755.156,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
625.563,29 |
741.677,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.580.522,80 |
1.803.207,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.463.930,87 |
1.654.084,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
742.155,22 |
890.800,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
962,75 |
499,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.456,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.361,06 |
25.357,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
62.335,89 |
87.127,58 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
473,78 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.213,00 |
9.051,10 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
913,55 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
