| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.303.886,72 |
2.755.804,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
76.318,56 |
16.685,82 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
76.318,56 |
16.685,82 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
76.318,56 |
16.685,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
152,84 |
70,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,84 |
70,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
1,96 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,84 |
69,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
152,00 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
152,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
584.864,86 |
597.953,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
584.864,86 |
597.953,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
584.864,86 |
597.953,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.099,77 |
5.276,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.099,77 |
4.876,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.099,77 |
4.876,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.637.440,69 |
2.134.422,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
272.511,28 |
634.740,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.129,05 |
216.270,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.382,23 |
418.470,22 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.364.929,41 |
1.499.682,05 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10,00 |
1.395,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10,00 |
1.395,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.214.362,61 |
2.262.746,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.886.514,63 |
1.914.439,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.609.647,22 |
1.623.793,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.609.647,22 |
1.623.793,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.269,36 |
54.541,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
226.598,05 |
236.104,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
226.576,53 |
236.075,52 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
21,52 |
29,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
324.592,88 |
344.954,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.958,56 |
29.472,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.899,43 |
29.034,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.967,63 |
318,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
91,50 |
119,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.576,41 |
56.956,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.484,14 |
7.672,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.226,43 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
35.220,90 |
40.483,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.381,28 |
8.737,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
263,66 |
62,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
159.423,74 |
207.007,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.765,74 |
3.180,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.446,12 |
23.764,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.290,00 |
469,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.311,62 |
11.820,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
66.301,92 |
66.301,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
26,58 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.700,00 |
46.793,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
48.233,82 |
53.811,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.347,94 |
866,67 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
39.268,13 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
39.268,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.634,17 |
12.249,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.222,94 |
7.493,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.003,57 |
4.105,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19,39 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13,27 |
151,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
375,00 |
500,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.255,10 |
3.352,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.255,10 |
3.352,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.882,66 |
1.899,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.372,44 |
1.453,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.214.362,61 |
2.262.746,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.524,11 |
493.058,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
151.387,35 |
94.323,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
332.795,47 |
378.486,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
59,72 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
254.694,39 |
272.236,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.459,97 |
419.464,21 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.765,31 |
6.023,36 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.765,31 |
6.023,36 |
| 4123 |
Licence |
6.765,31 |
6.023,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.694,66 |
413.440,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.694,66 |
413.440,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.887,94 |
3.440,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
862,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
20.944,22 |
410.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.459,97 |
419.464,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.987,44 |
4.987,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.303.886,72 |
2.755.804,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.246.822,58 |
2.682.210,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
57.064,14 |
73.593,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
156.374,79 |
99.310,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
332.795,47 |
378.486,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.303.886,72 |
2.755.804,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.246.822,58 |
2.682.210,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
57.064,14 |
73.593,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
156.374,79 |
99.310,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
99.310,65 |
25.716,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.376,29 |
175.367,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.320.136,73 |
2.811.900,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.264.145,98 |
2.720.554,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
175.367,04 |
266.713,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
59,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
76.318,56 |
16.685,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.673,44 |
4.893,97 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.899,43 |
29.034,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
26,58 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.759,68 |
7.033,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.442,93 |
2.686,72 |
