| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.142.575,93 |
11.205.711,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.420.034,84 |
3.650.009,51 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
51.751,87 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
51.751,87 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.586.849,92 |
2.678.279,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.585.055,95 |
2.671.982,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.793,97 |
6.296,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.278,40 |
5.513,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.278,40 |
5.513,49 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
764.154,65 |
966.216,81 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
763.088,60 |
965.038,97 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.066,05 |
1.177,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,92 |
15,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,92 |
15,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,43 |
15,50 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
2,49 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
189.268,13 |
190.192,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
189.268,13 |
190.192,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
189.268,13 |
190.192,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
221.478,92 |
231.317,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
217.779,12 |
226.837,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
217.779,12 |
226.837,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.699,80 |
4.480,07 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.067,00 |
4.450,07 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
632,80 |
30,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.311.771,06 |
7.116.210,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
416.036,63 |
534.697,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
281.253,38 |
383.325,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
134.783,25 |
151.372,01 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.895.734,43 |
6.581.512,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6,06 |
17.966,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6,06 |
17.966,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.083.145,16 |
10.853.449,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.022.069,92 |
9.740.361,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.535.940,49 |
8.126.551,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.268.968,15 |
7.812.950,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
65.834,98 |
93.448,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
201.137,36 |
220.152,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
306.692,92 |
339.627,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.179.436,51 |
1.274.183,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.179.294,88 |
1.274.171,54 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
141,63 |
11,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
812.739,80 |
893.016,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
165.821,31 |
185.865,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.572,52 |
20.352,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
125.067,91 |
135.403,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.998,88 |
27.914,03 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
182,00 |
2.195,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.226,34 |
202.975,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.248,34 |
51.952,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.283,56 |
51.999,37 |
| 3223 |
Energija |
80.506,92 |
81.205,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.946,02 |
7.479,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.081,47 |
4.651,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.160,03 |
5.688,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
408.344,49 |
472.284,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.157,39 |
23.506,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.738,06 |
89.067,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.773,80 |
17.130,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.807,35 |
46.927,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
55.102,24 |
58.018,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.601,12 |
15.068,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
88.422,92 |
66.217,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.999,45 |
35.504,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
87.742,16 |
120.843,74 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
4.484,02 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
4.484,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.347,66 |
27.406,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.034,25 |
5.501,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.823,50 |
8.882,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.812,63 |
5.133,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.580,06 |
4.849,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.930,89 |
1.204,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.618,74 |
300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.547,59 |
1.535,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.797,75 |
5.306,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.797,75 |
5.306,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.350,23 |
4.899,15 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
92,84 |
46,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.354,68 |
361,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
239.979,16 |
214.353,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
239.979,16 |
214.353,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.737,68 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
235.241,48 |
214.353,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
558,53 |
411,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
528,53 |
411,10 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
138,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
390,53 |
411,10 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
30,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
30,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.083.145,16 |
10.853.449,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.430,77 |
352.261,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.637,30 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.168.087,06 |
1.297.072,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
26.172,20 |
18.588,45 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.105.561,73 |
1.219.844,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
151.565,09 |
202.104,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.919,40 |
134.202,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.840,78 |
109.274,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.659,30 |
48.939,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
856,18 |
4.291,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.057,00 |
399,83 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
5.697,01 |
33.999,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
657,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
304,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.610,29 |
21.644,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.078,62 |
7.195,77 |
| 4241 |
Knjige |
3.078,62 |
7.195,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
17.732,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
17.732,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
126.645,69 |
67.902,16 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
67.902,16 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
126.645,69 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
151.565,09 |
202.104,50 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
406.827,58 |
346.442,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.142.575,93 |
11.205.711,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.234.710,25 |
11.055.554,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
150.156,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
92.134,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
450.464,88 |
346.442,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.168.087,06 |
1.297.072,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.142.575,93 |
11.205.711,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.234.710,25 |
11.055.554,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
150.156,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
92.134,32 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
450.464,88 |
346.442,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
358.330,56 |
496.599,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.566,22 |
3.998,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.629.723,16 |
1.662.709,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.337.134,86 |
9.330.018,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.304.148,78 |
9.141.256,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.662.709,24 |
1.851.471,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
302,00 |
307,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
265,00 |
265,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
51.751,87 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.414.333,38 |
2.505.379,85 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
170.722,57 |
166.602,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.793,97 |
6.296,91 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.278,40 |
5.513,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
189.268,13 |
190.192,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.068,64 |
25.182,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.087,73 |
10.153,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
125.067,91 |
135.403,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
18.722,38 |
14.229,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.103,26 |
483,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
55.871,67 |
42.561,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.612,31 |
11.172,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.034,25 |
5.501,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.253,98 |
6.235,63 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
250,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.737,68 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
221.181,74 |
199.028,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.059,74 |
15.325,35 |
