| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.928.309,07 |
2.956.855,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.652,01 |
1.075,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.652,01 |
1.075,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.652,01 |
1.075,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
20,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
20,12 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
20,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
522.937,91 |
506.128,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
522.937,91 |
506.128,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
522.937,91 |
506.128,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.124,19 |
43.098,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.124,19 |
43.098,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.124,19 |
43.098,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.382.594,96 |
2.406.533,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
667.528,31 |
583.373,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
532.349,49 |
510.785,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
135.178,82 |
72.587,70 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.715.066,65 |
1.823.160,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.767.732,82 |
2.810.667,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.231.663,81 |
2.320.588,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.867.343,83 |
1.941.748,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.842.199,04 |
1.931.229,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.144,79 |
10.518,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.720,51 |
64.597,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.599,47 |
314.242,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.530,64 |
314.232,85 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
68,83 |
9,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
526.465,41 |
483.521,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.144,16 |
35.604,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
105,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.119,91 |
31.146,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.251,24 |
2.584,71 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.668,01 |
1.873,33 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
313.958,17 |
123.514,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.960,47 |
24.393,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
210.106,46 |
15.541,64 |
| 3223 |
Energija |
57.735,14 |
67.083,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.859,86 |
16.122,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
243,24 |
115,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
53,00 |
258,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
153.564,36 |
130.723,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.636,97 |
4.963,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
86.136,87 |
82.522,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.983,29 |
22.907,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.057,24 |
1.860,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.317,80 |
6.843,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.500,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.932,19 |
11.626,03 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
168.804,60 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
168.804,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.798,72 |
24.874,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.213,00 |
9.153,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.981,30 |
8.978,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.366,71 |
819,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.774,02 |
1.802,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.897,35 |
999,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
578,34 |
625,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.603,60 |
6.556,77 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.328,67 |
2.425,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.328,67 |
2.425,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.274,93 |
4.130,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.644,48 |
2.078,99 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
9,28 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.498,77 |
1.916,70 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
122,40 |
135,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.767.732,82 |
2.810.667,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
160.576,25 |
146.188,34 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
371.688,60 |
371.688,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
361.090,22 |
415.144,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.403,49 |
1.898,07 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
303.042,26 |
324.496,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
155.178,82 |
74.860,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.722,50 |
4.147,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.722,50 |
4.147,50 |
| 4123 |
Licence |
3.722,50 |
4.147,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
151.456,32 |
70.712,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
151.456,32 |
70.712,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.038,75 |
26.089,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.799,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.034,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
141.383,07 |
42.823,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
155.178,82 |
74.860,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
502.846,97 |
497.449,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.928.309,07 |
2.956.855,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.922.911,64 |
2.885.527,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.397,43 |
71.328,14 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
874.535,57 |
869.138,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
361.090,22 |
415.144,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.928.309,07 |
2.956.855,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.922.911,64 |
2.885.527,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.397,43 |
71.328,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
874.535,57 |
869.138,14 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
869.138,14 |
797.810,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.461,10 |
2.406,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.621,46 |
130.141,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.952.760,52 |
2.984.612,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.880.240,96 |
3.059.408,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
130.141,02 |
55.345,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.652,01 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.075,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
522.896,82 |
505.869,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.798,96 |
3.024,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.119,91 |
31.146,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.057,24 |
1.860,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.364,67 |
6.843,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.213,00 |
9.153,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.641,36 |
5.837,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.328,67 |
2.425,91 |
