| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.496.539,51 |
1.595.198,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.405,89 |
21.307,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
81,60 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
81,60 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.324,29 |
21.307,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.324,29 |
21.307,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,18 |
2,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,18 |
2,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,18 |
2,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
266.181,97 |
250.501,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
266.181,97 |
250.501,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
266.181,97 |
250.501,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.583,13 |
12.631,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.583,13 |
12.631,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.583,13 |
12.631,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.207.367,34 |
1.310.754,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
206.318,56 |
126.368,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
137.033,40 |
98.417,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
69.285,16 |
27.951,53 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.001.048,78 |
1.184.385,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.352.012,93 |
1.509.825,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.114.015,85 |
1.278.454,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
911.816,19 |
1.020.618,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
875.836,05 |
976.826,91 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.073,29 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.906,85 |
43.792,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.408,55 |
97.187,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.791,11 |
160.647,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.767,64 |
160.647,88 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
23,47 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.164,10 |
227.588,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.662,49 |
36.254,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.721,44 |
7.484,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.663,55 |
17.637,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.277,50 |
11.132,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.743,32 |
64.433,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.730,42 |
8.880,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.865,31 |
25.568,60 |
| 3223 |
Energija |
12.491,48 |
21.831,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.634,36 |
6.242,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.021,75 |
1.910,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.365,29 |
107.530,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.471,64 |
5.024,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.710,83 |
31.050,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.558,25 |
10.051,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
607,92 |
686,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.521,99 |
18.674,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.512,45 |
15.537,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.982,21 |
26.504,41 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
3.865,81 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
3.865,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.393,00 |
15.504,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.134,88 |
9.843,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.118,66 |
5.008,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
141,62 |
229,85 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
139,04 |
21,25 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
600,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
258,80 |
401,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.704,69 |
1.035,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.704,69 |
1.035,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
974,39 |
939,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
730,30 |
95,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.128,29 |
2.747,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.128,29 |
2.747,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.128,29 |
2.747,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.352.012,93 |
1.509.825,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
144.526,58 |
85.373,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
106.695,08 |
181.936,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
252.603,25 |
186.760,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.976,00 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
221.340,06 |
144.247,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.859,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.859,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.859,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.859,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.478,16 |
29.691,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
247,50 |
675,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
247,50 |
675,75 |
| 4123 |
Licence |
247,50 |
675,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.230,66 |
29.015,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.230,66 |
29.015,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.373,87 |
19.784,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.230,00 |
718,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
61.621,79 |
8.512,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.478,16 |
25.832,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.600,07 |
8.793,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.496.539,51 |
1.599.057,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.421.491,09 |
1.539.516,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
75.048,42 |
59.540,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
98.095,01 |
173.143,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
252.603,25 |
186.760,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.496.539,51 |
1.599.057,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.421.491,09 |
1.539.516,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
75.048,42 |
59.540,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
98.095,01 |
173.143,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
173.143,43 |
232.684,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
89.154,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
120.443,43 |
206.171,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.531.146,52 |
1.589.303,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.445.418,55 |
1.458.804,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
206.171,40 |
336.670,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
81,60 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
12.324,29 |
21.307,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
266.181,97 |
250.501,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.186,32 |
2.342,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.663,55 |
17.637,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.134,88 |
9.843,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.846,97 |
2.004,73 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.128,29 |
2.747,00 |
