| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
459.704,43 |
795.754,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.502,20 |
51.186,98 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
37.902,20 |
35.239,78 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
37.902,20 |
35.239,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.600,00 |
13.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.600,00 |
13.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.947,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.947,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
416,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
416,25 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
416,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.513,33 |
10.016,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.513,33 |
10.016,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.513,33 |
10.016,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.711,44 |
7.733,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.711,44 |
7.733,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.711,44 |
7.733,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
398.977,46 |
726.401,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
398.977,46 |
726.401,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
353.184,73 |
618.119,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
45.792,73 |
108.281,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
537.592,54 |
650.847,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.277,77 |
332.291,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
184.245,04 |
269.397,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
184.245,04 |
269.397,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.942,92 |
22.923,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.089,81 |
39.969,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.089,81 |
39.969,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
309.866,28 |
317.572,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.800,21 |
14.939,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.961,52 |
5.544,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.206,19 |
6.459,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
632,50 |
2.935,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.117,83 |
57.613,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.623,93 |
8.388,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
794,11 |
1.534,37 |
| 3223 |
Energija |
25.919,14 |
30.899,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.532,41 |
2.952,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.695,25 |
13.481,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.552,99 |
355,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
226.950,42 |
229.660,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.936,44 |
4.053,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
61.405,55 |
61.214,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.296,70 |
8.144,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.748,15 |
29.096,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.276,00 |
7.400,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
697,08 |
1.042,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.786,91 |
55.187,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.168,85 |
9.096,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.634,74 |
54.424,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.572,78 |
3.838,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.425,04 |
11.521,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.126,67 |
2.828,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.712,79 |
3.758,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.869,61 |
4.228,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
394,99 |
418,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
304,89 |
76,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16,09 |
210,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
448,49 |
983,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
448,49 |
983,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
416,39 |
835,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
32,10 |
147,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
537.592,54 |
650.847,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
144.907,27 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
77.888,11 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.400,96 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
107.397,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.438,89 |
2.501,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.571,39 |
37,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
53,00 |
210,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
53,00 |
210,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
53,00 |
210,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
53,00 |
210,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.642,01 |
88.405,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.592,01 |
71.149,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.267,13 |
70.899,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.849,10 |
5.978,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
124,90 |
1.649,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.722,70 |
17.274,71 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
23.269,67 |
32.473,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.300,76 |
13.523,41 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
324,88 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
324,88 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
250,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.050,00 |
17.256,24 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
14.814,99 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.050,00 |
2.441,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.589,01 |
88.195,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
41.201,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
459.757,43 |
795.964,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
599.234,55 |
739.252,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
56.711,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
139.477,12 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.400,96 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
148.598,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.438,89 |
2.501,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
459.757,43 |
795.964,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
599.234,55 |
739.252,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
56.711,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
139.477,12 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.400,96 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
148.598,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
130.076,16 |
91.886,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
45.260,30 |
4.505,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
495.242,06 |
803.013,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
535.996,44 |
791.576,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.505,92 |
15.942,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.600,00 |
13.000,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.947,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
288,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.113,39 |
6.459,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
697,08 |
1.042,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.469,82 |
13.778,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.157,36 |
7.429,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.031,10 |
5.062,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.126,67 |
2.828,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
136,53 |
142,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
400,00 |
