| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.171.275,21 |
4.030.039,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.275.625,99 |
2.421.398,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.275.349,99 |
2.421.038,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.214.304,97 |
2.366.365,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
61.045,02 |
54.672,68 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
276,00 |
360,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
276,00 |
360,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.344,49 |
98.714,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.344,49 |
98.714,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.344,49 |
98.714,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.287,52 |
23.775,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.287,52 |
23.775,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.287,52 |
23.775,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
785.017,17 |
1.486.151,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
785.017,17 |
1.486.151,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
772.531,06 |
1.469.047,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.486,11 |
17.103,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.030.644,24 |
4.124.533,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.437.239,78 |
3.040.025,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.007.866,13 |
2.506.349,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.006.398,93 |
2.506.349,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.467,20 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.805,05 |
120.051,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
329.568,60 |
413.624,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
329.568,60 |
413.624,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
513.937,95 |
1.008.937,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.524,86 |
68.343,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.928,55 |
13.277,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.370,31 |
53.957,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.226,00 |
1.109,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
334.630,32 |
325.696,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.222,36 |
19.628,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
228.772,86 |
242.327,27 |
| 3223 |
Energija |
59.887,45 |
53.045,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.582,74 |
2.509,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.164,91 |
6.166,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.018,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.783,01 |
593.240,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.741,16 |
8.556,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.978,80 |
520.374,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.683,56 |
22.599,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.649,67 |
9.256,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.938,22 |
6.296,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.690,44 |
7.511,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
682,09 |
1.002,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
419,07 |
17.644,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.999,76 |
21.656,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.289,58 |
3.678,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.645,00 |
7.264,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.429,88 |
4.208,84 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
108,84 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.501,46 |
6.410,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.240,09 |
2.614,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.240,09 |
2.614,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.128,65 |
2.319,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
111,44 |
295,01 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
3.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
3.000,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
75.409,77 |
69.955,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
75.409,77 |
69.955,45 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.409,77 |
69.955,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.816,65 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.816,65 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.816,65 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.030.644,24 |
4.124.533,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
140.630,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.493,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.963,66 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
55.475,86 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
681,72 |
182.509,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
681,72 |
139,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.691,25 |
73.773,08 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
289,44 |
289,44 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
289,44 |
289,44 |
| 4123 |
Licence |
289,44 |
289,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.401,81 |
73.483,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.960,85 |
18.060,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.876,96 |
8.612,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.228,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.855,14 |
9.448,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
62.440,96 |
55.423,41 |
| 4241 |
Knjige |
62.440,96 |
55.423,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.691,25 |
73.773,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.171.275,21 |
4.030.039,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.115.335,49 |
4.198.306,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
55.939,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
168.266,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.963,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.475,86 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
681,72 |
182.509,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.171.275,21 |
4.030.039,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.115.335,49 |
4.198.306,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
55.939,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
168.266,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.963,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.475,86 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
463,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
166.302,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.632,25 |
52.172,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.280.228,23 |
1.852.759,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.297.687,57 |
1.800.060,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.172,91 |
104.872,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
104,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.214.304,97 |
2.363.084,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.281,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
61.045,02 |
54.672,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.171,22 |
43.355,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.462,21 |
9.798,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.159,21 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.370,31 |
53.957,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.833,36 |
5.813,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.958,76 |
1.769,75 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.838,68 |
4.953,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.233,37 |
3.678,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.645,00 |
2.620,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.828,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.353,40 |
4.709,76 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
68.056,37 |
65.245,69 |
