| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.453.939,96 |
3.138.721,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.971.650,34 |
2.146.959,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.911.457,64 |
2.056.603,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.854.665,13 |
2.020.640,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.792,51 |
35.962,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.524,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.524,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.668,70 |
90.355,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
252,00 |
230,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
51.416,70 |
90.125,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.378,05 |
37.690,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.378,05 |
37.690,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.378,05 |
37.690,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.770,82 |
10.261,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.770,82 |
10.261,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.770,82 |
10.261,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
442.140,75 |
943.809,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
442.140,75 |
943.809,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
417.088,78 |
911.641,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
25.051,97 |
32.167,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.337.156,21 |
3.322.226,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.936.538,30 |
2.485.917,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.613.550,78 |
2.121.486,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.580.626,39 |
1.911.924,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.365,36 |
141.369,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.559,03 |
68.192,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.603,73 |
25.404,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
257.383,79 |
339.026,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
257.369,05 |
339.026,45 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,74 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
348.555,32 |
784.733,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.782,75 |
56.374,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.047,62 |
13.018,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.952,96 |
38.045,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25,00 |
4.097,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.757,17 |
1.213,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.893,50 |
195.398,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.600,54 |
21.106,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.881,58 |
83.629,27 |
| 3223 |
Energija |
39.478,39 |
63.855,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.207,49 |
23.069,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
696,25 |
2.292,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.029,25 |
1.445,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
155.099,88 |
517.458,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
77.756,55 |
106.448,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.082,30 |
330.961,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
220,22 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.682,37 |
28.603,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
324,61 |
1.876,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.867,95 |
5.816,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.314,50 |
32.595,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.619,77 |
2.925,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.231,61 |
8.230,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.779,19 |
15.500,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.400,76 |
3.286,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
175,44 |
3.524,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.007,77 |
1.090,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
165,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.504,00 |
1.346,65 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.186,12 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.450,10 |
6.087,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.417,98 |
3.229,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.417,98 |
3.229,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
621,90 |
1.199,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
796,08 |
1.910,55 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
118,77 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.644,61 |
47.242,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.644,61 |
47.242,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.320,22 |
47.242,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.324,39 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.104,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.104,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.104,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.337.156,21 |
3.322.226,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
116.783,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
183.504,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.076,50 |
43.852,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.803,29 |
257.401,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.724,46 |
5.191,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.007,91 |
78.197,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
77.007,91 |
78.197,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.889,69 |
39.910,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.213,44 |
27.054,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.676,25 |
12.855,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.118,22 |
38.287,04 |
| 4241 |
Knjige |
38.118,22 |
38.287,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.007,91 |
78.197,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.453.939,96 |
3.138.721,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.414.164,12 |
3.400.423,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.775,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
261.702,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.076,50 |
43.852,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.803,29 |
257.401,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.453.939,96 |
3.138.721,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.414.164,12 |
3.400.423,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.775,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
261.702,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.076,50 |
43.852,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
43.852,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
217.849,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
172.810,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.851,20 |
158.794,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
750.516,33 |
1.260.423,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
645.573,13 |
1.301.684,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
158.794,40 |
117.533,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.854.665,13 |
2.019.296,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.344,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
56.792,51 |
35.962,50 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.524,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.666,48 |
26.531,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.064,00 |
3.004,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.268,41 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.757,22 |
38.045,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.683,74 |
5.816,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.513,53 |
31.483,10 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.719,75 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.400,76 |
3.286,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.344,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.320,22 |
47.242,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.324,39 |
0,00 |
