| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.302.807,93 |
2.467.669,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.709.357,11 |
1.806.661,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.709.081,11 |
1.806.437,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.709.081,11 |
1.806.437,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
276,00 |
224,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
276,00 |
224,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,47 |
11,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,47 |
11,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,47 |
11,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
74.077,69 |
85.367,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
74.077,69 |
85.367,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
74.077,69 |
85.367,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.182,40 |
20.555,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.182,40 |
20.275,31 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
778,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.182,40 |
19.496,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
280,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
280,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
503.183,26 |
555.074,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
503.183,26 |
555.074,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
479.202,46 |
541.292,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.980,80 |
13.781,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.165.384,54 |
2.609.526,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.799.759,58 |
2.170.661,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.517.589,09 |
1.804.350,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.481.335,72 |
1.757.449,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.318,43 |
40.791,03 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.934,94 |
6.110,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.355,76 |
77.497,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.814,73 |
288.813,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.709,07 |
288.813,19 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
105,66 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
312.985,38 |
387.074,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.869,28 |
38.110,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.122,01 |
6.000,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.510,45 |
30.526,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.236,82 |
1.583,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
194.841,91 |
227.191,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.303,44 |
19.628,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
117.164,70 |
140.929,18 |
| 3223 |
Energija |
50.458,74 |
56.110,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.390,68 |
4.515,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.950,65 |
4.328,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
573,70 |
1.678,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.111,74 |
101.228,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.635,02 |
1.065,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.042,99 |
50.219,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.034,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.747,07 |
12.628,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.606,79 |
4.854,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.602,00 |
12.592,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.900,30 |
4.852,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.542,69 |
14.761,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.162,45 |
20.543,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.675,27 |
3.150,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
200,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.025,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.348,09 |
11.902,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.597,84 |
2.172,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.597,84 |
2.172,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.465,92 |
1.739,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.121,30 |
13,46 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10,62 |
419,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.773,13 |
48.372,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.773,13 |
48.372,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
340,00 |
940,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.433,13 |
47.432,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.268,61 |
1.245,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.268,61 |
1.245,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.268,61 |
1.245,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.165.384,54 |
2.609.526,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
137.423,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
141.856,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
74.299,81 |
129.369,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.786,05 |
154.636,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.256,54 |
2.381,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.021,94 |
54.555,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.021,94 |
54.555,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.994,49 |
18.416,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.277,47 |
2.717,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.717,02 |
15.698,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.027,45 |
36.139,04 |
| 4241 |
Knjige |
41.027,45 |
36.139,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.021,94 |
54.555,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
58.373,21 |
28.041,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.302.807,93 |
2.467.669,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.217.406,48 |
2.664.081,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
85.401,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
196.411,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.926,60 |
101.328,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.786,05 |
154.636,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.302.807,93 |
2.467.669,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.217.406,48 |
2.664.081,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
85.401,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
196.411,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.926,60 |
101.328,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
101.328,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.083,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
160.818,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.751,85 |
124.744,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.316.684,97 |
932.965,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.278.692,24 |
920.690,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
124.744,58 |
137.018,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.705.105,11 |
1.802.997,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.976,00 |
3.440,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
70.214,22 |
78.516,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.561,73 |
4.226,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.510,45 |
30.526,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.736,80 |
70,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.178,53 |
9.992,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.381,24 |
3.150,33 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
340,00 |
940,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.433,13 |
47.432,49 |
