| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.645.050,39 |
2.956.284,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.159.074,60 |
2.173.066,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.155.780,78 |
2.169.410,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.023.815,21 |
1.984.372,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
131.965,57 |
185.038,22 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.293,82 |
3.656,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
292,00 |
360,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.001,82 |
3.296,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.508,19 |
69.993,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.508,19 |
69.993,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.508,19 |
69.993,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.453,71 |
14.423,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.883,71 |
11.290,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.883,71 |
11.290,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.570,00 |
3.133,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.570,00 |
3.133,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
414.013,75 |
698.800,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
414.013,75 |
698.800,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
410.991,25 |
686.096,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.022,50 |
12.703,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.573.040,93 |
3.006.054,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.142.364,79 |
2.436.383,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.801.777,95 |
2.044.991,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.800.769,73 |
2.043.732,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.008,22 |
1.258,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.695,70 |
53.817,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.891,14 |
337.574,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.432,42 |
337.574,34 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
458,72 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
385.187,46 |
474.819,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.595,40 |
55.048,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.575,51 |
10.462,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.737,25 |
39.237,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.595,24 |
4.932,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
687,40 |
417,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
240.214,43 |
259.019,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.647,34 |
35.911,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
159.839,53 |
176.559,36 |
| 3223 |
Energija |
33.192,69 |
36.228,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.137,88 |
8.712,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.270,84 |
1.607,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.126,15 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.219,55 |
147.188,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.234,95 |
18.076,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.781,58 |
75.404,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.920,52 |
882,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.661,67 |
12.442,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
153,30 |
9.853,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.288,02 |
2.245,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.030,44 |
6.357,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.149,07 |
21.925,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.158,08 |
13.562,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,76 |
3.739,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
812,09 |
247,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
587,09 |
564,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
159,28 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
8.768,88 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.835,98 |
9.012,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.805,56 |
2.060,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
16.805,56 |
2.060,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.798,24 |
2.060,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15.007,32 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.683,12 |
92.790,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.683,12 |
92.790,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.683,12 |
92.790,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.573.040,93 |
3.006.054,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.009,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.769,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
432.504,54 |
504.514,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.668,43 |
358.982,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.877,51 |
2.307,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
153.365,34 |
61.362,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
153.365,34 |
61.362,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
13.562,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
13.562,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.035,63 |
7.666,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.011,50 |
3.054,47 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.499,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
768,06 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
239,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
60,07 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.697,00 |
4.372,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
116.767,21 |
53.695,39 |
| 4241 |
Knjige |
116.767,21 |
53.695,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
153.365,34 |
61.362,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
398.422,61 |
551.787,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.645.050,39 |
2.956.284,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.726.406,27 |
3.067.416,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
81.355,88 |
111.132,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.081,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
47.273,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.668,43 |
358.982,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.645.050,39 |
2.956.284,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.726.406,27 |
3.067.416,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
81.355,88 |
111.132,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.081,93 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
47.273,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
47.273,95 |
158.406,05 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
122.691,59 |
95.571,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
749.752,50 |
1.005.340,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
776.872,41 |
991.481,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
95.571,68 |
109.431,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.023.815,21 |
1.984.372,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
131.965,57 |
185.038,22 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
53.699,14 |
59.227,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.041,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
5.455,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.737,25 |
39.237,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
153,30 |
9.790,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.033,52 |
1.952,53 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
13.149,07 |
21.925,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,76 |
3.739,45 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
587,09 |
564,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
159,28 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.683,12 |
92.790,60 |
