| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.501.841,23 |
2.771.428,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.890.650,80 |
2.028.756,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.873.197,73 |
1.999.849,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.873.197,73 |
1.999.849,02 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
17.453,07 |
28.907,87 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
344,00 |
244,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.109,07 |
28.663,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
104.207,22 |
108.338,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
104.207,22 |
108.338,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
104.207,22 |
108.338,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.787,92 |
27.214,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.667,92 |
27.214,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.667,92 |
27.214,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
120,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
120,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
477.195,29 |
607.118,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
477.195,29 |
607.118,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
476.011,24 |
606.054,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.184,05 |
1.063,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.443.798,92 |
2.971.520,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.887.606,03 |
2.274.776,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.563.912,22 |
1.906.635,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.563.912,22 |
1.906.635,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.150,92 |
52.818,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
257.542,89 |
315.322,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
257.542,89 |
315.322,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
448.849,92 |
598.670,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.202,91 |
63.534,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.392,90 |
5.541,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.379,01 |
56.943,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.108,00 |
747,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
323,00 |
303,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
248.219,34 |
294.317,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.527,30 |
24.354,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
145.045,16 |
173.873,54 |
| 3223 |
Energija |
68.554,03 |
77.915,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.723,94 |
8.889,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.705,62 |
7.743,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
663,29 |
1.540,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.333,09 |
192.573,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.412,27 |
6.967,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.635,04 |
92.996,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.855,47 |
43.094,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.555,91 |
2.080,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.577,58 |
16.588,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.595,32 |
17.182,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.701,50 |
13.662,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.094,58 |
48.244,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.864,57 |
2.335,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.903,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.268,59 |
3.934,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
224,09 |
385,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.919,72 |
4.442,87 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
300,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.517,61 |
32.243,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.256,55 |
1.242,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.256,55 |
1.242,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
590,12 |
1.202,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
666,43 |
40,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.523,90 |
95.114,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.523,90 |
95.114,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
104.523,90 |
95.114,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.562,52 |
1.717,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.562,52 |
1.717,27 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.562,52 |
1.717,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.443.798,92 |
2.971.520,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.042,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
200.092,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.005,81 |
82.048,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.782,29 |
185.817,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.968,11 |
2.663,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.798,14 |
29.140,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.798,14 |
29.140,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.895,46 |
16.417,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.009,55 |
8.392,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.227,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
122,09 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.536,82 |
8.024,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.902,68 |
12.723,39 |
| 4241 |
Knjige |
12.902,68 |
12.723,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.798,14 |
29.140,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.259,40 |
42.057,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.501.841,23 |
2.771.428,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.462.597,06 |
3.000.661,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.244,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
229.233,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
746,41 |
39.990,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.782,29 |
185.817,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.501.841,23 |
2.771.428,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.462.597,06 |
3.000.661,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.244,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
229.233,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
746,41 |
39.990,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.990,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
189.242,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
161.103,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.625,11 |
78.757,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
792.455,37 |
914.516,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
749.323,09 |
924.617,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.757,39 |
68.655,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.873.197,73 |
1.999.849,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
104.207,22 |
108.338,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
6.048,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.379,01 |
56.943,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.930,46 |
1.621,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.844,08 |
16.246,86 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.701,50 |
13.662,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.679,61 |
2.335,62 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.903,59 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
224,09 |
385,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.919,72 |
4.442,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
104.523,90 |
95.114,08 |
