| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.057.941,03 |
4.418.650,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.139.220,47 |
3.357.398,74 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.889,70 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
15.889,70 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.089.324,12 |
3.298.377,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.085.352,11 |
3.296.617,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.972,01 |
1.760,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.006,65 |
59.021,69 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
624,00 |
572,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.382,65 |
58.449,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
135.643,52 |
132.905,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
135.643,52 |
132.905,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
135.643,52 |
132.905,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.938,41 |
35.697,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.464,14 |
33.467,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.464,14 |
33.467,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.474,27 |
2.230,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.430,00 |
2.230,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
44,27 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
745.138,35 |
892.472,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
745.138,35 |
892.472,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
732.443,66 |
890.315,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.694,69 |
2.157,74 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
176,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
176,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.024.151,29 |
4.753.767,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.112.286,55 |
3.792.215,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.563.934,98 |
3.129.086,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.563.934,98 |
3.129.086,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
125.621,86 |
143.106,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
422.729,71 |
520.022,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
422.723,65 |
520.022,94 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6,06 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
702.362,77 |
791.793,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.237,84 |
77.342,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.639,19 |
15.859,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.752,97 |
55.879,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.845,68 |
5.603,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
340.161,98 |
400.001,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.127,17 |
22.830,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
203.344,16 |
235.476,04 |
| 3223 |
Energija |
103.037,73 |
117.238,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.058,46 |
20.674,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.814,01 |
1.608,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
780,45 |
2.172,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
249.808,11 |
277.101,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.795,99 |
32.520,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
167.861,83 |
151.423,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.134,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.365,32 |
31.294,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.685,92 |
16.446,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.003,54 |
6.954,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.118,17 |
12.404,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.414,26 |
1.987,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.308,20 |
22.935,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.154,84 |
37.348,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.527,79 |
5.181,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
6.049,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
960,00 |
2.563,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.402,80 |
5.286,74 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
282,45 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.818,71 |
18.071,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.296,51 |
1.925,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.296,51 |
1.925,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.987,57 |
1.906,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
308,94 |
19,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
204.202,37 |
164.714,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
204.202,37 |
164.714,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
203.602,37 |
164.234,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.003,09 |
3.118,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.003,09 |
3.118,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.003,09 |
3.118,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.024.151,29 |
4.753.767,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.789,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
335.116,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
213.829,69 |
230.013,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.629,20 |
271.381,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.740,00 |
3.102,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.017,21 |
90.758,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.017,21 |
90.758,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.267,95 |
41.542,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
45.333,17 |
24.940,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
324,87 |
3.156,48 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
215,17 |
1.522,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.394,74 |
11.923,32 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.749,26 |
49.216,57 |
| 4241 |
Knjige |
8.749,26 |
49.216,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.017,21 |
90.758,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
83.129,20 |
122.539,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.057.941,03 |
4.418.650,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.081.168,50 |
4.844.526,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.227,47 |
425.875,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
130.700,49 |
107.473,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.629,20 |
271.381,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.057.941,03 |
4.418.650,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.081.168,50 |
4.844.526,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.227,47 |
425.875,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
130.700,49 |
107.473,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
107.473,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
318.402,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
269.521,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
169.978,46 |
146.517,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.403.558,49 |
1.449.784,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.427.019,18 |
1.480.412,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
146.517,77 |
115.889,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
128,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
118,00 |
123,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.085.352,11 |
3.296.617,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.972,01 |
1.760,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
108.126,96 |
104.326,30 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.601,25 |
1.709,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.152,93 |
12.975,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.574,98 |
6.400,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.752,97 |
55.879,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.219,40 |
6.401,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.893,17 |
3.176,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.527,79 |
5.181,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.452,00 |
5.160,56 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
203.602,37 |
164.234,26 |
