| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
817.143,33 |
951.240,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
623.888,66 |
675.154,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
622.507,22 |
674.838,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
610.177,82 |
662.961,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.329,40 |
11.876,65 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.381,44 |
315,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
68,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.321,44 |
247,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.077,61 |
13.953,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.077,61 |
13.953,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.077,61 |
13.953,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.543,30 |
1.187,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.543,30 |
1.187,09 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
144,00 |
208,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.399,30 |
978,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.633,67 |
260.945,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.633,67 |
260.945,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.326,36 |
258.828,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.307,31 |
2.117,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
798.685,71 |
990.305,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
589.243,98 |
717.541,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
487.087,69 |
595.662,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
481.315,29 |
587.705,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.772,40 |
7.956,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.345,90 |
32.031,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.810,39 |
89.847,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.810,39 |
89.847,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
194.299,66 |
259.890,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.155,05 |
33.448,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.648,10 |
1.729,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.654,57 |
30.261,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
581,38 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.271,00 |
1.457,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.223,77 |
63.956,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.541,21 |
3.177,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.291,96 |
41.742,81 |
| 3223 |
Energija |
13.422,95 |
17.699,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.150,04 |
1.143,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
662,03 |
60,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
155,58 |
131,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.407,12 |
148.391,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.921,09 |
103.776,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.086,89 |
19.415,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.379,81 |
3.466,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.194,60 |
2.423,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.194,60 |
1.918,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
705,60 |
607,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.483,67 |
1.462,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.440,86 |
15.321,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.513,72 |
14.093,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.438,35 |
7.207,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.501,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
74,70 |
199,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
602,09 |
594,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.146,83 |
2.888,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.012,52 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
239,23 |
1.701,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.673,59 |
849,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.673,59 |
849,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
673,10 |
849,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.000,49 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.129,24 |
11.650,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.129,24 |
11.650,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.129,24 |
11.650,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
339,24 |
374,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
339,24 |
374,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
339,24 |
374,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
798.685,71 |
990.305,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.457,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
39.064,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
175.274,52 |
193.732,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.080,15 |
66.548,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.881,26 |
2.881,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.533,88 |
14.895,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.533,88 |
14.895,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.579,50 |
2.815,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.030,25 |
675,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.549,25 |
2.140,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.954,38 |
12.080,27 |
| 4241 |
Knjige |
8.954,38 |
12.080,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.533,88 |
14.895,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
83.106,27 |
109.640,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
817.143,33 |
951.240,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
825.219,59 |
1.005.201,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.076,26 |
53.960,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
92.168,25 |
84.091,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.080,15 |
66.548,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
817.143,33 |
951.240,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
825.219,59 |
1.005.201,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.076,26 |
53.960,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
92.168,25 |
84.091,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
84.091,99 |
30.131,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.653,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.800,53 |
99.855,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
244.740,07 |
327.617,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
245.685,01 |
299.397,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
99.855,59 |
128.075,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.293,27 |
128.674,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
587.884,55 |
534.287,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.329,40 |
11.876,65 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.464,34 |
11.955,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.878,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
4.700,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.654,57 |
24.472,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.738,70 |
1.225,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
705,60 |
607,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.438,35 |
7.207,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.129,24 |
11.650,05 |
