| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.349.841,68 |
2.659.018,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.579.360,59 |
1.754.397,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.573.983,65 |
1.748.091,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.513.528,55 |
1.712.815,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.455,10 |
35.276,84 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.376,94 |
6.305,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
272,00 |
248,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.104,94 |
6.057,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
139.534,27 |
147.703,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
139.534,27 |
147.703,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
139.534,27 |
147.703,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.802,62 |
69.703,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
48.267,27 |
41.802,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.738,52 |
2.230,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
42.528,75 |
39.571,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.535,35 |
27.901,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.535,35 |
27.901,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
563.144,20 |
687.213,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
563.144,20 |
687.213,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
557.818,29 |
675.204,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.325,91 |
12.009,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.241.235,98 |
2.761.182,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.729.799,12 |
2.144.641,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.426.742,98 |
1.771.357,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.364.042,54 |
1.689.422,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.377,42 |
79.622,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.323,02 |
2.311,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.024,29 |
81.368,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.031,85 |
291.914,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.031,85 |
291.914,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
454.688,94 |
554.380,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.194,09 |
60.589,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.641,73 |
26.318,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.289,86 |
28.183,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.132,18 |
5.565,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
130,32 |
520,53 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
291.404,11 |
322.713,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.275,34 |
37.178,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
189.968,09 |
219.866,20 |
| 3223 |
Energija |
51.478,92 |
59.077,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.452,90 |
3.951,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.088,07 |
2.109,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.140,79 |
528,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.757,41 |
138.323,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.560,59 |
15.204,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.232,97 |
60.311,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.862,46 |
16.998,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5,80 |
382,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.117,27 |
4.510,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.804,22 |
15.981,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.293,24 |
4.545,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.880,86 |
20.390,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.333,33 |
32.754,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.848,16 |
7.777,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.110,00 |
5.963,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.850,36 |
2.089,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
309,79 |
396,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.246,90 |
2.684,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.968,12 |
13.842,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
793,98 |
1.448,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
793,98 |
1.448,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
791,24 |
1.447,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,74 |
0,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.894,79 |
59.478,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.894,79 |
59.478,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
540,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.354,79 |
58.878,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.059,15 |
1.233,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.059,15 |
1.233,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.059,15 |
1.233,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.241.235,98 |
2.761.182,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
108.605,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.164,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
146.191,10 |
254.796,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.574,37 |
166.212,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.258,48 |
9.678,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.699,79 |
64.236,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.699,79 |
64.236,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.335,88 |
27.813,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.894,55 |
20.107,82 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
39,99 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.010,14 |
3.327,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
144,26 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
382,50 |
1.568,47 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
810,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.008,70 |
1.855,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.363,91 |
36.422,70 |
| 4241 |
Knjige |
36.363,91 |
36.422,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.699,79 |
64.236,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
110.614,08 |
162.313,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.349.841,68 |
2.659.018,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.292.935,77 |
2.825.418,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.905,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
166.400,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.577,02 |
92.482,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.574,37 |
166.212,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.349.841,68 |
2.659.018,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.292.935,77 |
2.825.418,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.905,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
166.400,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.577,02 |
92.482,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
92.482,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
73.917,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.438,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
94.349,70 |
108.130,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.017.746,74 |
1.081.462,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.003.966,07 |
1.073.254,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
108.130,37 |
116.338,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.513.528,55 |
1.712.815,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.455,10 |
35.276,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
139.534,27 |
142.924,87 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
4.778,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.351,85 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.289,86 |
28.183,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.639,38 |
4.098,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.866,80 |
10.476,92 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
937,42 |
5.445,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.848,16 |
7.777,21 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.470,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
540,00 |
600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
54.354,79 |
58.878,76 |
