| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.413.713,30 |
3.624.271,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.608.250,06 |
2.654.332,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.604.238,87 |
2.649.834,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.499.222,88 |
2.648.404,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
105.015,99 |
1.430,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.011,19 |
4.498,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
328,00 |
452,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.683,19 |
4.046,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
102.182,17 |
97.514,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
102.182,17 |
97.514,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
102.182,17 |
97.514,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
76.809,00 |
71.495,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
70.721,17 |
68.220,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
70.721,17 |
68.220,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.087,83 |
3.274,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.087,83 |
3.074,40 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
626.471,92 |
800.929,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
626.471,92 |
800.929,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
624.873,95 |
793.396,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.597,97 |
7.532,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.259.807,15 |
3.863.081,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.582.288,34 |
3.105.715,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.143.529,68 |
2.590.315,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.110.281,58 |
2.543.929,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.945,70 |
25.623,41 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.302,40 |
20.762,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.638,41 |
95.625,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
344.120,25 |
419.773,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
344.120,25 |
419.773,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
584.745,94 |
672.560,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.367,58 |
74.081,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.472,11 |
18.616,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.265,72 |
49.279,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.629,75 |
6.185,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
354.713,76 |
401.009,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.999,93 |
38.020,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
229.758,01 |
253.256,48 |
| 3223 |
Energija |
75.698,98 |
80.013,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.853,00 |
14.513,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.596,25 |
12.292,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.807,59 |
2.914,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.677,72 |
161.488,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.973,51 |
16.681,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.003,67 |
52.334,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
741,46 |
815,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.304,90 |
22.586,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
451,26 |
3.696,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.322,32 |
7.285,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.306,13 |
13.400,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.866,00 |
13.368,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.708,47 |
31.319,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.986,88 |
35.981,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.876,60 |
2.883,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.240,00 |
4.941,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
769,45 |
755,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
213,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.956,73 |
7.443,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15.363,95 |
309,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.567,06 |
19.373,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.325,89 |
2.262,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.325,89 |
2.262,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.275,86 |
2.246,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
50,03 |
16,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
88.213,99 |
80.329,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
88.213,99 |
80.329,48 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.200,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
88.213,99 |
79.129,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.232,99 |
2.213,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.232,99 |
2.180,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.232,99 |
2.180,47 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
33,18 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
33,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.259.807,15 |
3.863.081,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
153.906,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
238.809,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.641,84 |
55.619,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.179,06 |
224.695,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.179,06 |
1.817,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
142.928,02 |
104.760,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
142.928,02 |
104.760,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.769,64 |
44.207,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.100,06 |
25.263,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.382,00 |
2.437,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.071,60 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
834,43 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.381,55 |
16.506,36 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
108.158,38 |
60.553,73 |
| 4241 |
Knjige |
108.158,38 |
60.553,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
142.928,02 |
104.760,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.413.713,30 |
3.624.271,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.402.735,17 |
3.967.841,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.978,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
343.570,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
44.641,84 |
55.619,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.179,06 |
224.695,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.413.713,30 |
3.624.271,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.402.735,17 |
3.967.841,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.978,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
343.570,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
44.641,84 |
55.619,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.619,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
287.950,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.859,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.582,59 |
74.982,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.133.278,12 |
1.174.251,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.149.877,82 |
1.184.546,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
74.982,89 |
64.688,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
113,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
109,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.499.222,88 |
2.648.404,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
105.015,99 |
1.430,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.629,74 |
80.440,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.046,81 |
3.972,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.265,72 |
49.279,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.870,02 |
5.462,35 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
155,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.276,07 |
12.243,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
637,93 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.876,60 |
2.883,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.240,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.410,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.200,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
88.213,99 |
79.129,48 |
