| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.691.679,38 |
3.085.104,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.011.656,66 |
2.229.306,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.980.671,68 |
2.181.669,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.938.246,31 |
2.132.628,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.425,37 |
49.041,11 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.984,98 |
47.637,08 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
268,00 |
232,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.716,98 |
47.405,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.647,74 |
110.185,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
122.647,74 |
110.185,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
122.647,74 |
110.185,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.149,08 |
18.173,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.868,17 |
14.508,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
3.862,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.868,17 |
10.646,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.280,91 |
3.665,44 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.280,91 |
3.665,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
543.225,87 |
727.438,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
543.225,87 |
727.438,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
534.974,36 |
726.361,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.251,51 |
1.076,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.605.830,28 |
3.224.631,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.111.122,60 |
2.640.845,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.748.058,35 |
2.192.470,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.670.040,91 |
2.095.002,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
63.293,69 |
92.807,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.723,75 |
4.660,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.673,55 |
86.189,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.390,70 |
362.185,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.390,70 |
362.185,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.702,94 |
519.092,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.738,78 |
54.488,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.947,86 |
8.605,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.477,92 |
43.922,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.305,00 |
1.960,77 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
230.131,27 |
272.603,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.214,44 |
22.605,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
149.627,56 |
198.890,24 |
| 3223 |
Energija |
37.910,53 |
43.176,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.257,83 |
5.746,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.694,74 |
393,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
426,17 |
1.792,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.256,05 |
170.067,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.460,82 |
9.082,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.632,82 |
90.077,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
147,44 |
897,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.202,15 |
21.964,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.191,24 |
5.851,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.214,53 |
6.329,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.411,25 |
1.867,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.995,80 |
33.995,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.576,84 |
21.932,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.230,84 |
3.730,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.056,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
338,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
166,09 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
50,00 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.136,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.655,66 |
13.890,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.447,05 |
2.677,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.447,05 |
2.677,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.285,51 |
2.535,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
161,54 |
141,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.557,69 |
60.353,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.557,69 |
60.353,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
940,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.557,69 |
59.413,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.663,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.663,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.663,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.605.830,28 |
3.224.631,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.849,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.526,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.203,42 |
90.375,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.287,75 |
190.643,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
873,24 |
183,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.935,56 |
64.270,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.935,56 |
64.270,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.921,35 |
13.250,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.921,35 |
13.250,57 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.014,21 |
51.019,61 |
| 4241 |
Knjige |
44.014,21 |
51.019,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.935,56 |
64.270,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.258,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.691.679,38 |
3.085.104,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.657.765,84 |
3.288.901,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.913,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
203.796,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.203,42 |
89.116,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.287,75 |
190.643,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.691.679,38 |
3.085.104,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.657.765,84 |
3.288.901,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.913,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
203.796,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.203,42 |
89.116,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
89.116,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.679,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
186.065,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.896,49 |
86.157,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
927.397,51 |
1.087.462,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
867.136,76 |
1.065.035,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
86.157,24 |
108.584,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.938.246,31 |
2.132.628,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
42.425,37 |
49.041,11 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
121.012,08 |
108.194,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
247,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.000,55 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.477,92 |
43.922,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.960,09 |
5.003,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
74,09 |
260,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.220,60 |
6.069,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.919,84 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
20.995,80 |
33.995,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.230,84 |
3.730,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.056,35 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
166,09 |
255,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
50,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
940,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.557,69 |
59.413,52 |
