| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.949.576,69 |
3.438.122,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.242.870,21 |
2.428.819,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.237.990,19 |
2.421.985,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.191.892,29 |
2.373.025,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.097,90 |
48.959,83 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.880,02 |
6.834,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
340,00 |
404,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.540,02 |
6.430,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.318,03 |
74.528,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.318,03 |
74.528,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.318,03 |
74.528,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.334,06 |
15.677,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.569,12 |
11.847,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.569,12 |
11.847,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.764,94 |
3.830,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.720,00 |
3.830,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
44,94 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
627.054,39 |
919.096,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
627.054,39 |
919.096,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
609.491,80 |
917.807,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.562,59 |
1.289,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.907.027,67 |
3.593.362,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.282.858,99 |
2.712.678,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.890.050,19 |
2.255.603,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.851.941,02 |
2.192.192,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.096,67 |
42.812,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.012,50 |
20.597,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.230,12 |
95.958,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
309.578,68 |
361.116,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
309.578,68 |
361.116,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
511.746,22 |
763.544,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.221,89 |
66.871,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.630,06 |
10.804,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.952,86 |
41.450,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.638,97 |
14.616,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
247.066,01 |
266.599,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.934,07 |
16.976,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.871,77 |
197.502,22 |
| 3223 |
Energija |
39.139,85 |
41.744,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.037,71 |
5.759,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.301,58 |
3.360,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
781,03 |
1.256,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
209.007,76 |
415.280,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
99.661,94 |
150.063,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.931,21 |
209.143,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.403,02 |
11.604,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.885,68 |
4.752,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.421,13 |
6.685,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.526,19 |
3.957,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.069,41 |
3.612,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.981,74 |
25.333,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.450,56 |
14.793,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.470,38 |
3.776,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
186,90 |
3.645,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
302,95 |
125,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.307,81 |
5.768,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.506,19 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
623,24 |
1.408,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.714,80 |
2.023,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.714,80 |
2.023,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.627,34 |
1.890,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
87,46 |
133,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
108.921,81 |
113.370,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
108.921,81 |
113.370,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
108.921,81 |
113.370,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.785,85 |
1.744,72 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.785,85 |
1.744,72 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.785,85 |
1.744,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.907.027,67 |
3.593.362,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.549,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
155.240,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.645,44 |
82.229,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.855,44 |
193.633,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
563,99 |
841,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.974,88 |
9.840,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
548,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
548,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
548,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.426,88 |
9.840,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.631,82 |
7.057,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.741,89 |
3.629,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.253,80 |
2.456,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.582,50 |
313,36 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
641,64 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
411,99 |
659,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.795,06 |
2.782,80 |
| 4241 |
Knjige |
2.795,06 |
2.782,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.974,88 |
9.840,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
89.325,81 |
110.300,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.949.576,69 |
3.438.122,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.928.002,55 |
3.603.203,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.574,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
165.081,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
49.680,37 |
28.071,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.855,44 |
193.633,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.949.576,69 |
3.438.122,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.928.002,55 |
3.603.203,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.574,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
165.081,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
49.680,37 |
28.071,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.106,23 |
193.152,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
172.963,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.539,91 |
9.882,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
912.946,65 |
1.246.229,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
918.604,40 |
1.208.871,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.882,16 |
47.240,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.191.892,29 |
2.373.025,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.097,90 |
48.959,83 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
70.318,03 |
74.528,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.953,96 |
16.872,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.952,86 |
41.450,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.075,00 |
5.926,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.420,81 |
1.347,55 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.980,38 |
2.484,94 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.438,36 |
2.477,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
186,90 |
1.416,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.768,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
108.921,81 |
113.370,76 |
