| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.044.318,11 |
2.230.571,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.673.751,28 |
1.770.633,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.643.971,75 |
1.724.116,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.593.670,89 |
1.698.648,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.300,86 |
25.468,59 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.779,53 |
46.516,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
164,00 |
260,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.615,53 |
46.256,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,12 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,12 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,12 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.825,98 |
36.526,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.825,98 |
36.526,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.825,98 |
36.526,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.512,63 |
12.868,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.969,63 |
11.458,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
58,00 |
73,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.911,63 |
11.385,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.543,00 |
1.410,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.543,00 |
1.410,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
309.228,10 |
410.543,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
309.228,10 |
410.543,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
305.878,83 |
407.347,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.349,27 |
3.195,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.990.785,04 |
2.368.668,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.652.323,49 |
1.986.711,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.368.513,50 |
1.643.772,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.335.338,07 |
1.600.009,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.519,24 |
21.112,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.656,19 |
22.650,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.024,55 |
71.346,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.785,44 |
271.592,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.785,44 |
271.592,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.371,64 |
334.427,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.701,15 |
34.128,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.024,14 |
3.981,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.114,47 |
28.845,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.562,54 |
1.301,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
153.309,13 |
174.397,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.482,01 |
19.018,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.662,65 |
98.081,74 |
| 3223 |
Energija |
41.588,51 |
45.019,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.932,82 |
8.241,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.895,58 |
1.821,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.747,56 |
2.213,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.748,37 |
107.313,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.856,60 |
11.077,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.443,02 |
50.712,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.184,88 |
233,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.894,83 |
11.407,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.315,49 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.035,16 |
4.498,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.851,22 |
6.531,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.571,97 |
2.596,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
595,20 |
20.257,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.612,99 |
18.587,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.357,78 |
5.212,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.332,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
33,90 |
169,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.381,78 |
403,25 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.393,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.310,78 |
9.390,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.163,49 |
1.456,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.163,49 |
1.456,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.423,49 |
1.454,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.740,00 |
2,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.873,44 |
45.084,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.873,44 |
45.084,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.890,48 |
6.973,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.982,96 |
38.111,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.052,98 |
987,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.052,98 |
987,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.052,98 |
987,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.990.785,04 |
2.368.668,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.533,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
138.096,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.064,31 |
16.954,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.233,41 |
149.535,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
597,67 |
236,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.516,96 |
29.451,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.516,96 |
29.451,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.443,70 |
3.292,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
399,00 |
1.788,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.044,70 |
1.504,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.073,26 |
26.158,43 |
| 4241 |
Knjige |
26.073,26 |
26.158,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.516,96 |
29.451,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
39.125,57 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
968,54 |
968,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.044.318,11 |
2.230.571,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.024.302,00 |
2.398.119,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.016,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
167.548,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
16.954,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.061,26 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.201,95 |
150.504,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.044.318,11 |
2.230.571,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.024.302,00 |
2.398.119,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.016,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
167.548,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
16.954,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.061,26 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.954,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
150.593,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.819,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.478,03 |
43.995,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
654.110,92 |
638.028,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
656.593,78 |
613.711,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.995,17 |
68.312,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.593.670,89 |
1.698.648,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.300,86 |
25.468,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.030,00 |
33.066,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
23.795,98 |
3.460,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
6.690,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.114,47 |
28.845,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.020,00 |
2.938,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.705,43 |
1.133,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.357,78 |
5.212,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
362,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.890,48 |
6.973,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.982,96 |
38.111,51 |
