| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.030.402,58 |
3.280.806,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.433.593,54 |
2.588.009,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.388.019,06 |
2.502.691,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.388.019,06 |
2.502.691,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.330,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.330,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.574,48 |
81.987,78 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
264,00 |
364,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.310,48 |
81.623,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.635,24 |
57.683,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.635,24 |
57.683,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.635,24 |
57.683,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.879,36 |
24.061,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.210,02 |
17.301,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.210,02 |
17.301,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.669,34 |
6.760,22 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.669,34 |
6.760,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
508.294,41 |
611.052,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
508.294,41 |
611.052,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
487.712,53 |
597.999,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.581,88 |
13.052,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.969.607,95 |
3.458.561,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.376.706,80 |
2.823.430,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.957.721,53 |
2.345.733,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.830.127,00 |
2.181.031,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
68.975,11 |
89.378,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
58.619,42 |
75.324,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.885,44 |
90.611,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
323.099,83 |
387.085,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
323.056,89 |
387.063,36 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
42,94 |
21,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
461.150,17 |
515.779,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.759,02 |
57.670,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.903,32 |
14.129,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.223,30 |
41.366,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.049,86 |
1.733,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
582,54 |
441,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
246.567,62 |
277.259,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.939,09 |
22.258,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
164.318,90 |
184.651,89 |
| 3223 |
Energija |
61.278,57 |
61.834,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.508,01 |
4.002,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
724,18 |
1.952,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.798,87 |
2.558,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
128.264,03 |
150.125,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.979,65 |
66.163,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.912,73 |
36.218,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.084,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.461,04 |
10.016,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.162,61 |
8.756,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.108,91 |
1.706,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.222,52 |
3.811,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.331,69 |
23.197,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.559,50 |
30.724,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.980,48 |
3.190,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.404,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31,82 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
470,25 |
555,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.328,93 |
7.587,53 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.359,22 |
2.169,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.388,80 |
12.817,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.615,89 |
3.297,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.615,89 |
3.297,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.802,00 |
1.788,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.813,89 |
1.509,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
125.863,40 |
114.021,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
125.863,40 |
114.021,34 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
340,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
125.523,40 |
114.021,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.271,69 |
2.033,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.271,69 |
2.033,29 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
687,19 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
584,50 |
2.033,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.969.607,95 |
3.458.561,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.794,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.755,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.068,22 |
43.357,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.240,03 |
204.806,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.536,27 |
319,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.505,73 |
22.009,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.505,73 |
22.009,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.424,57 |
18.905,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.841,89 |
7.082,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.308,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.582,68 |
8.513,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.081,16 |
3.104,12 |
| 4241 |
Knjige |
3.081,16 |
3.104,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.505,73 |
22.009,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.030.402,58 |
3.280.806,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.996.113,68 |
3.480.571,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.288,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
199.765,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.068,22 |
43.357,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.240,03 |
204.806,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.030.402,58 |
3.280.806,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.996.113,68 |
3.480.571,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.288,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
199.765,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.068,22 |
43.357,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
43.357,12 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.408,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.742,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.084,78 |
60.727,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
883.954,97 |
999.926,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
866.312,55 |
986.000,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.727,20 |
74.653,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.388.019,06 |
2.502.691,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.330,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.925,31 |
40.840,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.468,34 |
5.850,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.691,27 |
4.635,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.223,30 |
41.366,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.334,87 |
7.839,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.674,59 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.980,48 |
3.190,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
340,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
125.523,40 |
114.021,34 |
