| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.799.205,47 |
1.950.763,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.370.400,70 |
1.400.319,01 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
140,16 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
140,16 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.351.619,81 |
1.367.919,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.320.716,53 |
1.352.290,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.903,28 |
15.628,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
18.640,73 |
32.399,48 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
172,00 |
175,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.468,73 |
32.224,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.648,82 |
66.589,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.648,82 |
66.589,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.648,82 |
66.589,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.424,28 |
20.240,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.424,28 |
12.400,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
279,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.424,28 |
12.121,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
7.840,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
7.840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
363.731,67 |
463.613,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
363.731,67 |
463.613,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
355.233,80 |
454.841,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.497,87 |
8.772,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.783.405,92 |
2.009.957,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.416.943,52 |
1.637.145,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.178.844,52 |
1.360.329,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.156.648,52 |
1.325.640,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.256,88 |
32.448,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.939,12 |
2.240,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.546,35 |
52.241,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
183.552,65 |
224.574,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
183.518,64 |
224.561,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,01 |
13,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
321.906,23 |
303.768,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.860,14 |
40.818,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.483,00 |
10.436,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.888,14 |
22.628,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.489,00 |
7.752,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
189.964,19 |
154.690,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.022,97 |
10.648,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
150.602,15 |
114.789,96 |
| 3223 |
Energija |
30.239,45 |
28.189,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
684,73 |
986,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
414,89 |
75,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.887,35 |
90.174,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.997,83 |
13.432,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.861,59 |
24.390,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
233,64 |
276,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.341,08 |
11.144,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19,50 |
202,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.633,91 |
5.424,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.419,95 |
10.521,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.137,89 |
3.025,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.241,96 |
21.756,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
330,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.194,55 |
17.754,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.320,31 |
3.533,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.345,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.309,03 |
1.246,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
165,00 |
781,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.864,00 |
5.004,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.498,57 |
468,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.037,64 |
5.375,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.865,07 |
1.898,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.865,07 |
1.898,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.247,10 |
1.315,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.617,97 |
575,04 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
7,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.839,66 |
66.273,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.839,66 |
66.273,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.839,66 |
66.273,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
851,44 |
872,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
851,44 |
872,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
851,44 |
872,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.783.405,92 |
2.009.957,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.799,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.194,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
293.299,90 |
316.972,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.724,93 |
123.496,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.185,94 |
3.151,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.588,31 |
32.911,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.588,31 |
32.911,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.528,03 |
12.739,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.721,90 |
12.739,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.806,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.060,28 |
20.172,16 |
| 4241 |
Knjige |
32.060,28 |
20.172,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.588,31 |
32.911,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
311.602,09 |
355.190,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.799.205,47 |
1.950.763,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.826.994,23 |
2.042.868,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.788,76 |
92.105,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.302,19 |
38.218,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.724,93 |
123.496,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.799.205,47 |
1.950.763,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.826.994,23 |
2.042.868,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.788,76 |
92.105,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.302,19 |
38.218,14 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
46.090,95 |
130.323,75 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.474,03 |
31.345,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
591.347,95 |
762.197,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
602.476,56 |
720.725,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.345,42 |
72.817,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.320.716,53 |
1.352.290,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.903,28 |
15.628,55 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.010,96 |
50.397,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.752,01 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.888,14 |
22.628,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.936,12 |
4.700,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
160,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.419,95 |
7.821,13 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.540,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.320,31 |
3.533,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.839,66 |
66.273,54 |
