| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.995.720,78 |
4.760.459,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.027.719,80 |
3.416.463,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.981.804,50 |
3.354.344,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.911.244,72 |
3.267.521,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
70.559,78 |
86.822,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.915,30 |
62.118,93 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
632,00 |
680,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.283,30 |
61.438,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
135.759,89 |
145.900,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
135.759,89 |
145.900,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
135.759,89 |
145.900,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.307,39 |
7.413,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.302,62 |
7.411,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.302,62 |
7.411,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4,77 |
2,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4,77 |
2,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
827.933,70 |
1.190.681,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
827.933,70 |
1.190.681,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
822.801,98 |
1.188.293,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.131,72 |
2.387,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.959.797,09 |
4.963.584,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.116.702,31 |
3.914.003,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.591.853,58 |
3.267.944,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.591.853,58 |
3.046.413,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
159.759,48 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
61.771,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
113.681,84 |
119.791,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
411.166,89 |
526.268,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
411.110,24 |
525.942,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
56,65 |
325,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
727.709,36 |
918.976,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.581,19 |
88.141,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.509,07 |
11.270,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.486,22 |
72.556,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.379,55 |
1.080,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.206,35 |
3.233,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
430.746,09 |
455.829,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
66.620,92 |
36.068,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
300.596,72 |
333.879,32 |
| 3223 |
Energija |
48.734,58 |
74.344,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.049,11 |
8.348,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.905,84 |
774,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.838,92 |
2.414,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
202.439,95 |
341.536,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
94.609,00 |
156.499,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.638,70 |
58.303,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
510,86 |
695,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.849,64 |
25.694,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.482,50 |
6.735,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.885,53 |
5.748,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.433,99 |
17.247,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.636,80 |
3.408,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.392,93 |
67.204,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.942,13 |
33.469,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.461,68 |
4.030,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.606,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
680,00 |
2.050,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.733,40 |
7.920,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.632,73 |
7.552,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.434,32 |
6.309,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.014,01 |
11.167,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.014,01 |
11.167,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.027,33 |
1.285,76 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
142,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.986,68 |
9.739,01 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
109.044,49 |
116.223,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
109.044,49 |
116.223,14 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
480,00 |
1.080,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
108.564,49 |
115.143,14 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.326,92 |
3.213,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.326,92 |
3.213,45 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
162,20 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.164,72 |
3.213,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.959.797,09 |
4.963.584,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.923,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
203.124,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.013,15 |
31.266,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.360,57 |
276.778,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.360,57 |
15.759,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.178,13 |
95.212,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.178,13 |
95.212,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.243,89 |
5.947,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.005,89 |
5.297,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
238,00 |
650,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
77.934,24 |
89.265,92 |
| 4241 |
Knjige |
77.934,24 |
89.265,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.178,13 |
95.212,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.639,04 |
33.125,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.995.720,78 |
4.760.459,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.038.975,22 |
5.058.796,93 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.254,44 |
298.337,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.374,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.859,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.360,57 |
276.778,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.995.720,78 |
4.760.459,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.038.975,22 |
5.058.796,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.254,44 |
298.337,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.374,11 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.859,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.119,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
300.196,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
232.453,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.519,20 |
12.347,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.350.475,78 |
1.805.245,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.389.647,66 |
1.734.078,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.347,32 |
83.514,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
150,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
115,00 |
150,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.911.244,72 |
3.267.521,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
70.559,78 |
86.822,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
129.391,35 |
144.125,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.205,00 |
875,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.408,37 |
4.382,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.486,22 |
72.556,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.864,61 |
4.965,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.794,97 |
2.015,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.761,77 |
5.264,03 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.461,68 |
4.030,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.920,33 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
480,00 |
1.080,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
108.564,49 |
115.143,14 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
42,20 |
0,00 |
