| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.733.581,31 |
2.997.752,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.119.230,04 |
2.232.020,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.112.335,96 |
2.228.497,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.057.065,62 |
2.185.913,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
55.270,34 |
42.583,75 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.894,08 |
3.522,79 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
312,00 |
284,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.582,08 |
3.238,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.405,31 |
97.915,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.405,31 |
97.915,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.405,31 |
97.915,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.855,36 |
16.906,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.125,36 |
16.906,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.125,36 |
16.906,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.730,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.730,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
495.090,60 |
650.910,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
495.090,60 |
650.910,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
493.801,08 |
647.698,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.289,52 |
3.211,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.606.644,88 |
3.091.414,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.123.060,74 |
2.559.183,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.756.374,90 |
2.121.881,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.700.036,90 |
2.043.961,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.350,84 |
43.053,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.987,16 |
34.867,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.721,76 |
87.191,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.964,08 |
350.110,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.964,08 |
350.110,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
399.101,03 |
442.319,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.618,76 |
50.309,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.589,07 |
7.758,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.953,12 |
39.213,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.076,57 |
3.337,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
227.774,48 |
248.018,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.581,10 |
15.794,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
163.256,86 |
179.023,53 |
| 3223 |
Energija |
41.046,72 |
43.755,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.027,22 |
5.764,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.017,69 |
2.229,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
844,89 |
1.450,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.000,66 |
126.310,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.384,95 |
9.829,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.289,75 |
71.885,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.601,47 |
10.528,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.383,18 |
1.501,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.782,78 |
2.858,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.832,92 |
5.987,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.385,59 |
3.631,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.340,02 |
20.087,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.707,13 |
17.681,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.150,40 |
4.849,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
315,00 |
960,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.510,35 |
1.306,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
473,58 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.069,71 |
10.346,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.301,49 |
1.824,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.301,49 |
1.824,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.671,55 |
1.824,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
629,94 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.351,08 |
86.301,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.351,08 |
86.301,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
960,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
79.391,08 |
85.961,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.830,54 |
1.784,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.830,54 |
1.784,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.830,54 |
1.784,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.606.644,88 |
3.091.414,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
126.936,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.661,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
144.783,26 |
271.719,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.300,86 |
171.680,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.300,86 |
2.627,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
99.972,46 |
85.174,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
99.972,46 |
85.174,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.020,68 |
41.287,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
44.822,59 |
31.878,54 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.366,99 |
4.438,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.831,10 |
4.970,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.951,78 |
43.887,50 |
| 4241 |
Knjige |
33.951,78 |
43.887,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
99.972,46 |
85.174,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
129.070,80 |
229.043,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.733.581,31 |
2.997.752,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.706.617,34 |
3.176.589,06 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.963,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
178.836,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.712,46 |
42.676,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.300,86 |
171.680,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.733.581,31 |
2.997.752,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.706.617,34 |
3.176.589,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.963,97 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
178.836,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.712,46 |
42.676,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.676,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
136.159,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
188.142,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.035,84 |
59.565,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
898.353,61 |
980.802,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
865.824,43 |
958.483,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.565,02 |
81.884,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.057.065,62 |
2.185.913,62 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.270,34 |
42.583,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.471,93 |
94.234,14 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.624,63 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
3.414,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.953,12 |
39.213,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.097,60 |
2.307,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
149,31 |
266,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.213,30 |
1.141,52 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.150,40 |
4.849,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.510,35 |
1.306,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
960,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
79.391,08 |
85.961,11 |
