| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.236.598,31 |
2.482.928,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.737.233,55 |
1.821.343,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.736.893,55 |
1.818.270,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.659.477,52 |
1.760.012,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
77.416,03 |
58.258,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.768,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.768,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
340,00 |
305,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
340,00 |
305,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.680,85 |
55.885,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.680,85 |
55.885,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.680,85 |
55.885,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.538,85 |
11.462,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.538,85 |
11.455,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
576,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.538,85 |
10.879,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
6,89 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
6,89 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
437.145,06 |
594.237,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
437.145,06 |
594.237,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
423.619,70 |
584.819,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.525,36 |
9.417,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.137.597,68 |
2.566.336,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.778.272,43 |
2.168.248,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.466.124,96 |
1.797.163,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.421.840,12 |
1.735.864,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
44.284,84 |
61.298,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.388,01 |
73.632,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.759,46 |
297.452,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.699,83 |
297.452,49 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
59,63 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.587,00 |
343.236,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.869,78 |
52.838,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.932,48 |
16.051,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.100,30 |
32.411,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.709,50 |
4.261,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
127,50 |
114,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.919,48 |
209.556,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.903,48 |
18.996,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
108.211,29 |
139.256,29 |
| 3223 |
Energija |
38.135,30 |
47.012,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.927,38 |
2.848,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.205,99 |
1.289,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
536,04 |
153,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.760,78 |
75.442,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.012,39 |
8.317,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.213,65 |
20.707,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.455,68 |
9.960,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.125,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.396,46 |
2.515,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.660,26 |
4.463,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.396,19 |
4.727,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.246,27 |
24.496,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.036,96 |
5.398,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.801,52 |
3.023,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
238,35 |
57,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
308,57 |
199,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.787,66 |
30,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.737,77 |
1.868,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.212,54 |
875,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.212,54 |
875,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
421,40 |
875,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.791,14 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.012,73 |
52.099,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.012,73 |
52.099,03 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.040,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.972,73 |
51.759,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.512,98 |
1.877,03 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.512,98 |
1.530,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.512,98 |
1.530,36 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
346,67 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
346,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.137.597,68 |
2.566.336,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.000,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.407,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.081,87 |
144.082,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.627,89 |
146.183,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.367,84 |
1.030,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
59.118,15 |
70.177,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.118,15 |
70.177,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.731,09 |
10.710,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.320,48 |
10.598,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
329,00 |
112,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
624,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.456,71 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
42.387,06 |
59.466,70 |
| 4241 |
Knjige |
42.387,06 |
59.466,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.118,15 |
70.177,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
67.515,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.236.598,31 |
2.482.928,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.196.715,83 |
2.636.513,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.882,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
153.584,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.081,87 |
76.567,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.627,89 |
146.183,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.602,79 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.236.598,31 |
2.482.928,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.196.715,83 |
2.636.513,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.882,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
153.584,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.684,66 |
76.567,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
76.567,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.017,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.063,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
73.513,06 |
74.942,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
699.516,32 |
847.980,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
698.086,84 |
811.255,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
74.942,54 |
111.667,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.659.477,52 |
1.760.012,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
77.416,03 |
58.258,31 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.768,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.640,61 |
54.028,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.310,99 |
784,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.835,35 |
6.048,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.027,90 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.100,30 |
32.411,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.659,86 |
1.687,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.000,27 |
2.838,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.801,52 |
3.023,32 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.040,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
46.972,73 |
51.759,03 |
