| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.597.649,38 |
3.627.152,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.963.205,55 |
2.230.091,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.960.723,58 |
2.226.429,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.923.153,40 |
2.225.464,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.570,18 |
965,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.173,97 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.173,97 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
308,00 |
3.661,33 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
308,00 |
240,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.421,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.676,08 |
93.923,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.676,08 |
93.923,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.676,08 |
93.923,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.157,19 |
37.130,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.951,46 |
8.382,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.951,46 |
8.382,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.205,73 |
28.748,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
640,23 |
7.283,52 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.565,50 |
21.464,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
524.610,55 |
1.266.006,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
524.610,55 |
1.266.006,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
521.958,16 |
1.154.482,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.652,39 |
111.524,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.542.867,32 |
3.688.056,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.114.205,38 |
2.741.506,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.757.123,64 |
2.279.692,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.757.123,64 |
2.279.692,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.881,30 |
90.695,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.200,44 |
371.118,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.200,44 |
371.118,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
368.687,33 |
884.793,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.160,26 |
62.322,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.967,69 |
7.334,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.995,34 |
49.210,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.361,38 |
5.542,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
835,85 |
235,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
223.028,64 |
285.103,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.394,87 |
23.263,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
152.393,36 |
180.633,18 |
| 3223 |
Energija |
33.702,77 |
36.535,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.081,55 |
21.860,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.802,34 |
21.249,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
653,75 |
1.561,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.228,98 |
476.559,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.429,60 |
5.001,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.194,89 |
372.455,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
731,24 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.568,44 |
37.198,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.847,85 |
1.937,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.921,86 |
4.975,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.343,83 |
37.522,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.470,56 |
6.895,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.720,71 |
10.572,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.269,45 |
60.808,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.014,77 |
4.949,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.305,00 |
2.446,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
133,12 |
90,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.108,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.775,47 |
51.102,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.111,72 |
1.819,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.111,72 |
1.819,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.616,58 |
1.809,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.495,14 |
10,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.388,84 |
58.642,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.388,84 |
58.642,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.388,84 |
58.642,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.474,05 |
1.294,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.474,05 |
1.294,54 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
224,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.250,05 |
1.294,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.542.867,32 |
3.688.056,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.782,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.903,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.962,23 |
73.956,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.380,13 |
231.557,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.380,13 |
2.972,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.651,62 |
179.699,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.651,62 |
179.699,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.249,72 |
131.998,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.537,97 |
97.067,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.565,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.232,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.914,25 |
34.930,46 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.401,90 |
47.701,60 |
| 4241 |
Knjige |
36.401,90 |
47.701,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.651,62 |
179.699,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
39.613,78 |
45.477,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.597.649,38 |
3.627.152,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.590.518,94 |
3.867.756,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.130,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
240.603,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.348,45 |
28.478,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.380,13 |
231.557,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.597.649,38 |
3.627.152,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.590.518,94 |
3.867.756,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.130,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
240.603,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.348,45 |
28.478,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.478,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
212.124,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
177.442,62 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
65.854,26 |
73.220,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
847.082,05 |
1.573.728,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
839.715,39 |
1.553.232,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
73.220,92 |
93.717,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
83,00 |
101,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.923.153,40 |
2.225.464,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.570,18 |
965,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
2.173,97 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
86.445,57 |
84.898,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.206,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.752,24 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.995,34 |
49.210,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.762,57 |
4.975,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.487,24 |
35.297,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.591,14 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.014,77 |
4.949,87 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.305,00 |
2.446,86 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
53,09 |
40,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.108,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
54.388,84 |
58.642,65 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
224,00 |
0,00 |
