| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.579.745,67 |
2.730.214,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.728.143,32 |
1.768.550,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.727.759,32 |
1.768.242,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.679.038,16 |
1.768.242,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.721,16 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
384,00 |
308,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
384,00 |
308,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
125.036,23 |
153.944,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
125.036,23 |
153.944,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
125.036,23 |
153.944,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.457,01 |
25.385,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.057,15 |
25.385,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.057,15 |
25.385,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.399,86 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.399,86 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
683.109,11 |
782.333,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
683.109,11 |
782.333,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
681.929,04 |
769.775,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.180,07 |
12.558,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.428.394,74 |
2.607.083,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.923.204,99 |
2.034.635,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.632.879,46 |
1.731.074,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.575.777,36 |
1.716.653,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.773,73 |
8.447,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.328,37 |
5.973,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.598,49 |
15.692,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
275.727,04 |
287.869,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
275.727,04 |
287.869,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
427.719,98 |
521.873,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.428,65 |
61.330,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.310,96 |
21.395,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.659,87 |
25.831,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.457,82 |
14.103,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
234.887,95 |
257.729,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.546,90 |
43.791,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
142.830,37 |
160.832,31 |
| 3223 |
Energija |
45.535,94 |
41.893,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.239,01 |
3.442,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.982,44 |
6.327,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
753,29 |
1.441,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
135.240,84 |
184.552,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.113,27 |
14.106,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.304,53 |
53.910,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.264,19 |
29.532,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.500,00 |
1.062,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.354,00 |
7.978,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.218,10 |
45.284,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.218,39 |
5.158,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.268,36 |
27.517,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.162,54 |
18.261,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
778,05 |
2.370,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.763,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.636,08 |
2.576,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
270,00 |
185,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.478,41 |
8.365,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.755,34 |
2.699,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.755,34 |
2.699,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.755,34 |
2.699,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
60.094,57 |
47.874,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
60.094,57 |
47.874,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
60.094,57 |
47.874,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
14.619,86 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
14.619,86 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
14.619,86 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.428.394,74 |
2.607.083,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
151.350,93 |
123.131,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.858,96 |
110.999,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.056,44 |
3.035,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.056,44 |
3.035,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.210,27 |
85.166,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.210,27 |
85.166,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.764,48 |
19.673,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.764,48 |
19.673,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.445,79 |
65.493,14 |
| 4241 |
Knjige |
51.445,79 |
65.493,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.210,27 |
85.166,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.579.745,67 |
2.730.214,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.492.605,01 |
2.692.249,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.140,66 |
37.965,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.858,96 |
110.999,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.056,44 |
3.035,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.579.745,67 |
2.730.214,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.492.605,01 |
2.692.249,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.140,66 |
37.965,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.858,96 |
110.999,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
110.999,62 |
148.964,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
105.793,67 |
151.509,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.038.497,76 |
1.143.291,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
992.781,58 |
1.093.116,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.509,85 |
201.685,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
87,00 |
97,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.679.038,16 |
1.768.242,49 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
48.721,16 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
119.414,19 |
142.559,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.882,87 |
25.553,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.354,00 |
7.978,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.322,18 |
8.045,02 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.713,57 |
32.186,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
778,05 |
2.370,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
60.094,57 |
47.874,39 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
14.619,86 |
0,00 |
