| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.230.229,98 |
2.262.784,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.678.015,64 |
1.543.282,02 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
280.000,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
280.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.396.318,39 |
1.542.355,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.370.268,14 |
1.517.042,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.050,25 |
25.312,67 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.697,25 |
926,77 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
164,00 |
152,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.533,25 |
774,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
64.033,84 |
57.969,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
64.033,84 |
57.969,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
64.033,84 |
57.969,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.073,53 |
10.476,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.073,53 |
10.276,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.073,53 |
10.276,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
478.106,97 |
651.057,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
478.106,97 |
651.057,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
456.328,38 |
640.510,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.778,59 |
10.547,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.070.532,57 |
2.435.928,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.524.174,68 |
1.892.529,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.261.080,94 |
1.561.038,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.240.252,75 |
1.532.865,45 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.828,19 |
28.172,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.508,33 |
71.958,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.585,41 |
259.532,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
208.571,93 |
259.532,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,48 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.333,20 |
437.592,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.811,36 |
40.740,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.933,42 |
11.167,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.017,44 |
26.359,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
860,50 |
3.171,02 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
42,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.226,96 |
212.115,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.072,89 |
21.764,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
112.949,28 |
140.993,37 |
| 3223 |
Energija |
42.175,64 |
44.495,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.187,57 |
1.178,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.643,59 |
3.683,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.197,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.470,88 |
163.609,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.748,73 |
9.529,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.896,23 |
106.658,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.130,63 |
2.959,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.919,13 |
16.114,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.849,35 |
2.954,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.593,67 |
4.504,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.289,38 |
2.619,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.024,16 |
3.782,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.019,60 |
14.486,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.824,00 |
21.127,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
1.756,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.374,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.741,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
597,09 |
619,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
674,15 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.977,46 |
14.635,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.048,80 |
913,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.048,80 |
913,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
504,20 |
913,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
544,60 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.693,51 |
42.729,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.693,51 |
42.729,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
37.693,51 |
42.729,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
172.282,38 |
62.163,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
172.282,38 |
62.163,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
958,38 |
947,78 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
171.324,00 |
61.216,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.070.532,57 |
2.435.928,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
159.697,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
173.143,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
828.996,12 |
988.693,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
102.332,84 |
156.773,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
238,04 |
221,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.476,31 |
36.482,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.476,31 |
36.482,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.853,65 |
9.893,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.713,23 |
4.816,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.500,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.290,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
350,42 |
5.076,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.622,66 |
26.588,79 |
| 4241 |
Knjige |
27.622,66 |
26.588,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.476,31 |
36.482,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
810.382,41 |
866.858,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.230.229,98 |
2.262.784,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.127.008,88 |
2.472.411,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
103.221,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
209.626,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.613,71 |
121.834,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
102.332,84 |
156.773,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.230.229,98 |
2.262.784,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.127.008,88 |
2.472.411,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
103.221,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
209.626,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.613,71 |
121.834,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
121.834,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
87.791,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.413,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.132,24 |
171.026,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
975.218,95 |
835.841,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
883.324,68 |
910.040,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
171.026,51 |
96.827,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.370.268,14 |
1.517.042,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.050,25 |
25.312,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.333,59 |
45.690,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.142,61 |
12.167,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
5.131,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.017,44 |
26.359,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.725,20 |
3.711,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.700,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.589,38 |
988,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
1.756,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
37.693,51 |
42.729,18 |
