| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.177.546,90 |
2.281.171,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.635.426,72 |
1.590.543,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.473.335,12 |
1.570.286,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.435.233,39 |
1.534.363,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
38.101,73 |
35.922,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
156.927,00 |
17.775,10 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
156.927,00 |
17.775,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.164,60 |
2.482,47 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
188,00 |
128,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.976,60 |
2.354,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.745,50 |
63.682,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.745,50 |
63.682,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.745,50 |
63.682,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.769,44 |
8.729,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.769,44 |
8.711,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.769,44 |
8.711,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
18,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
18,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
471.604,96 |
618.215,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
471.604,96 |
618.215,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
468.734,41 |
617.451,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.870,55 |
764,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.104.424,03 |
2.422.019,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.586.867,66 |
1.925.755,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.314.169,53 |
1.608.748,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.274.508,77 |
1.552.468,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.980,97 |
52.534,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.679,79 |
3.745,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.292,87 |
57.674,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.405,26 |
259.333,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.291,87 |
259.333,11 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
113,39 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
461.057,01 |
447.584,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
187.255,72 |
118.258,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.567,23 |
29.636,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.291,91 |
40.907,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
131.396,58 |
47.715,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
154.293,88 |
171.244,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.294,05 |
17.166,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.836,71 |
93.527,72 |
| 3223 |
Energija |
55.118,09 |
53.535,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.045,03 |
5.953,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
339,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
721,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.015,42 |
123.827,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.374,15 |
7.994,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.436,48 |
74.972,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.695,17 |
10.611,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.913,26 |
2.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.734,48 |
4.119,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.513,61 |
4.044,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.670,58 |
3.506,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
677,69 |
16.579,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.491,99 |
34.253,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.552,38 |
3.124,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
273,30 |
3.157,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
929,18 |
4.003,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
563,09 |
490,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.162,13 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.035,91 |
18.486,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.503,62 |
1.748,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.503,62 |
1.748,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.693,39 |
1.748,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.810,23 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.995,74 |
46.930,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.995,74 |
46.930,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.995,74 |
46.930,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.104.424,03 |
2.422.019,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
73.122,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.847,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.867.290,76 |
1.940.413,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.559,48 |
164.636,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.389,89 |
3.293,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.981,51 |
40.009,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.981,51 |
40.009,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.039,91 |
2.838,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.942,76 |
919,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.097,15 |
674,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.245,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.941,60 |
37.171,13 |
| 4241 |
Knjige |
38.941,60 |
37.171,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.981,51 |
40.009,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.806.621,13 |
1.848.602,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.177.546,90 |
2.281.171,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.146.405,54 |
2.462.028,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.141,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
180.856,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
60.669,63 |
91.810,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.559,48 |
164.636,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.177.546,90 |
2.281.171,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.146.405,54 |
2.462.028,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.141,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
180.856,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
60.669,63 |
91.810,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
91.810,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.045,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.023,52 |
953,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.546,13 |
114.103,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.173.648,97 |
975.334,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.161.091,35 |
979.301,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.103,75 |
110.137,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.435.061,38 |
1.534.363,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
172,01 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.101,73 |
35.922,92 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
156.927,00 |
17.775,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
62.745,50 |
63.682,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.291,91 |
40.907,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.866,48 |
3.360,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
431,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.776,22 |
465,37 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.957,52 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.552,38 |
3.124,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
273,30 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.995,74 |
46.930,67 |
