| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.028.461,71 |
2.356.940,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.605.570,27 |
1.817.239,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.546.651,24 |
1.729.778,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.507.163,49 |
1.689.984,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.487,75 |
39.793,58 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
58.919,03 |
87.460,86 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
292,00 |
212,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.627,03 |
87.248,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.890,47 |
72.926,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.890,47 |
72.926,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.890,47 |
72.926,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.843,97 |
8.100,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.843,97 |
8.100,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.843,97 |
8.100,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
355.157,00 |
458.673,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
355.157,00 |
458.673,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
354.169,96 |
452.860,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
987,04 |
5.813,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.976.747,49 |
2.512.123,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.643.753,99 |
2.038.922,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.374.728,65 |
1.703.996,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.311.132,61 |
1.600.073,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.432,73 |
59.273,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.163,31 |
44.649,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.234,20 |
77.119,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.791,14 |
257.807,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.749,44 |
257.652,05 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
41,70 |
155,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
275.746,87 |
412.982,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.926,36 |
40.136,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.927,93 |
6.590,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.814,93 |
31.481,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.020,00 |
1.720,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
163,50 |
344,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
149.678,64 |
207.685,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.625,49 |
22.790,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.060,46 |
132.542,35 |
| 3223 |
Energija |
19.680,63 |
39.667,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.195,03 |
2.757,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.552,02 |
9.094,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
565,01 |
833,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.007,33 |
134.313,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.651,25 |
14.100,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.444,79 |
59.254,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.485,95 |
12.774,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.380,96 |
3.631,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.437,43 |
12.072,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.480,16 |
8.324,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.126,79 |
24.155,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.134,54 |
30.846,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.734,79 |
2.408,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.289,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
157,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.994,32 |
756,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.584,92 |
1.866,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.657,42 |
23.148,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.973,87 |
6.589,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.973,87 |
6.589,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
724,36 |
1.156,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.249,51 |
5.433,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
55.272,76 |
53.628,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
55.272,76 |
53.628,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
55.272,76 |
53.628,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.976.747,49 |
2.512.123,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.714,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
155.183,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
65.879,44 |
73.182,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.489,52 |
160.431,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.463,16 |
3.006,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.410,75 |
57.282,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.410,75 |
57.282,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.888,00 |
18.453,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.363,00 |
10.864,07 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.355,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.525,00 |
5.233,87 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.522,75 |
38.828,58 |
| 4241 |
Knjige |
38.522,75 |
38.828,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.410,75 |
57.282,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.028.461,71 |
2.356.940,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.021.158,24 |
2.569.405,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.303,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
212.465,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
65.879,44 |
73.182,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.489,52 |
160.431,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.028.461,71 |
2.356.940,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.021.158,24 |
2.569.405,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.303,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
212.465,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
65.879,44 |
73.182,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
73.182,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.282,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.835,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.506,27 |
84.228,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
695.990,64 |
849.620,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
724.268,71 |
902.441,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
84.228,20 |
31.407,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.507.163,49 |
1.689.984,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.487,75 |
39.793,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
42.485,87 |
41.718,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
4.193,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.814,93 |
31.481,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.256,86 |
3.541,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.437,43 |
12.072,37 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
8.126,79 |
24.155,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.734,79 |
2.408,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
55.272,76 |
53.628,97 |
