| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.837.759,85 |
3.193.862,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.219.265,83 |
2.219.867,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.045.846,24 |
2.205.833,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.992.157,12 |
2.204.728,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
53.689,12 |
1.105,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.493,60 |
13.753,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.493,60 |
13.753,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
147.925,99 |
280,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
308,00 |
280,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
147.617,99 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.733,44 |
109.013,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.733,44 |
109.013,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.733,44 |
109.013,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.556,67 |
30.559,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.381,67 |
25.880,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.381,67 |
25.880,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.175,00 |
4.678,34 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.575,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.600,00 |
4.678,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
499.203,91 |
834.421,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
499.203,91 |
834.421,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
488.543,16 |
828.752,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.660,75 |
5.669,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.731.550,63 |
3.385.301,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.122.964,08 |
2.676.077,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.762.391,53 |
2.222.137,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.762.391,53 |
2.222.137,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.444,95 |
87.413,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
285.127,60 |
366.526,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
285.127,60 |
366.526,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
498.749,43 |
571.496,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.198,68 |
82.000,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.990,44 |
17.028,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.971,10 |
47.938,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
29.493,48 |
16.324,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
743,66 |
710,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
248.134,75 |
248.311,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.632,41 |
25.842,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
148.711,39 |
162.821,12 |
| 3223 |
Energija |
35.883,01 |
40.250,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.609,90 |
14.941,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.327,80 |
2.930,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
970,24 |
1.525,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
155.062,66 |
222.406,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.390,82 |
21.643,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.510,66 |
139.094,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.009,58 |
17.013,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.226,95 |
5.220,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.895,25 |
7.254,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
64.516,03 |
7.352,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.122,00 |
4.603,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.391,37 |
20.224,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.353,34 |
18.777,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.424,31 |
3.892,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
271,54 |
3.622,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
272,88 |
412,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
199,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.408,02 |
7.701,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.777,59 |
2.998,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.125,57 |
1.523,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.125,57 |
1.523,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
674,65 |
1.451,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.450,92 |
72,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
106.149,03 |
134.627,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
106.149,03 |
134.627,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
106.149,03 |
134.627,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.562,52 |
1.575,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.562,52 |
1.575,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.562,52 |
1.575,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.731.550,63 |
3.385.301,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.209,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
191.439,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.729,04 |
150.392,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.070,01 |
189.872,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.249,50 |
2.677,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.557,78 |
52.412,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.557,78 |
52.412,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.163,92 |
49.526,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.691,03 |
25.984,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.634,54 |
7.833,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
618,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.769,61 |
511,06 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.653,66 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.415,08 |
14.578,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.393,86 |
2.886,58 |
| 4241 |
Knjige |
2.393,86 |
2.886,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.557,78 |
52.412,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
91.333,68 |
140.891,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.837.759,85 |
3.193.862,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.781.108,41 |
3.437.714,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.651,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
243.852,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.500,70 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.604,64 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.070,01 |
189.872,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.837.759,85 |
3.193.862,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.781.108,41 |
3.437.714,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.651,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
243.852,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
9.500,70 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.604,64 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.046,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
234.351,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
190.623,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66.893,30 |
57.032,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.114.245,20 |
1.148.436,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.124.105,87 |
1.118.996,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.032,63 |
86.472,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
83,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.992.157,12 |
2.204.728,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
53.689,12 |
1.105,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.493,60 |
13.753,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.459,91 |
100.883,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
2.342,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.310,80 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.971,10 |
47.938,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.983,80 |
6.520,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
61.409,02 |
1.195,48 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.870,63 |
4.181,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.424,31 |
3.892,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
106.149,03 |
134.627,61 |
