| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.029.588,20 |
2.263.274,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.510.527,68 |
1.595.899,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.508.696,71 |
1.594.025,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.486.359,33 |
1.568.009,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.337,38 |
26.016,17 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.830,97 |
1.874,26 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
196,00 |
120,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.634,97 |
1.754,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,30 |
0,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,30 |
0,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,30 |
0,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.926,55 |
51.363,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.926,55 |
51.363,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.926,55 |
51.363,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.997,72 |
17.521,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.644,52 |
15.410,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
274,81 |
335,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.369,71 |
15.075,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.353,20 |
2.111,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.353,20 |
2.111,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
447.135,95 |
598.488,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
447.135,95 |
598.488,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
439.788,02 |
571.586,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.347,93 |
26.902,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.975.806,32 |
2.373.673,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.631.315,64 |
1.975.040,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.348.439,42 |
1.649.149,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.310.512,27 |
1.603.546,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.513,86 |
35.019,63 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.413,29 |
10.583,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.915,61 |
71.667,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.960,61 |
254.224,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.810,79 |
254.224,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
149,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
301.526,19 |
358.027,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.245,61 |
43.111,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.750,36 |
11.030,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.186,08 |
28.291,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.309,17 |
3.788,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.199,28 |
160.416,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.056,23 |
17.656,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.708,92 |
93.521,56 |
| 3223 |
Energija |
38.564,83 |
44.253,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.056,72 |
3.069,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
369,38 |
1.074,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.443,20 |
840,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.585,57 |
138.750,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.184,47 |
12.581,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.667,76 |
82.308,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.038,56 |
12.071,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.327,93 |
8.360,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.331,41 |
3.100,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.608,58 |
2.932,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.426,86 |
17.394,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.495,73 |
15.749,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.136,12 |
3.273,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.209,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
345,49 |
76,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
308,09 |
340,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.531,63 |
817,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.838,35 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.336,05 |
8.032,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.172,80 |
1.741,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.172,80 |
1.741,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.601,54 |
1.616,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.571,26 |
125,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.867,47 |
37.906,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.867,47 |
37.906,47 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.867,47 |
37.566,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
924,22 |
957,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
924,22 |
957,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
924,22 |
957,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.975.806,32 |
2.373.673,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.781,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.399,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
83.507,81 |
84.370,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.492,64 |
140.889,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.816,82 |
2.475,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.271,51 |
62.099,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.271,51 |
62.099,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.883,46 |
34.010,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.203,46 |
26.286,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.218,72 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
506,19 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.637,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.388,05 |
28.088,63 |
| 4241 |
Knjige |
24.388,05 |
28.088,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.271,51 |
62.099,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.592,61 |
11.945,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.029.588,20 |
2.263.274,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.012.077,83 |
2.435.773,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.510,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
172.499,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.915,20 |
72.425,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.492,64 |
140.889,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.029.588,20 |
2.263.274,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.012.077,83 |
2.435.773,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.510,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
172.499,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.915,20 |
72.425,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.425,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
100.073,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.914,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.894,98 |
98.355,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
673.617,55 |
797.943,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
658.157,29 |
766.381,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
98.355,24 |
129.917,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.486.359,33 |
1.568.009,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.337,38 |
26.016,17 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.205,47 |
48.641,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
460,00 |
818,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.369,19 |
3.241,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.575,23 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.186,08 |
28.291,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.792,00 |
7.215,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.564,16 |
3.100,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.136,12 |
3.273,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
607,90 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
35.867,47 |
37.566,47 |
