| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.840.273,85 |
2.003.654,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.447.242,48 |
1.523.954,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.403.243,71 |
1.467.657,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.378.317,37 |
1.448.704,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.926,34 |
18.952,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
7.839,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.839,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
43.998,77 |
48.458,60 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
112,00 |
96,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
43.886,77 |
48.362,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.667,67 |
59.700,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.667,67 |
59.700,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.667,67 |
59.700,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.487,65 |
34.598,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.487,65 |
34.598,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.487,65 |
34.598,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
315.875,98 |
385.401,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
315.875,98 |
385.401,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
311.290,56 |
378.146,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.585,42 |
7.254,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.800.201,23 |
2.091.982,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.491.160,44 |
1.716.451,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.232.164,43 |
1.426.364,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.190.753,56 |
1.377.280,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.234,60 |
42.132,67 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.176,27 |
6.951,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.198,85 |
55.784,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
202.797,16 |
234.301,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
202.797,16 |
234.301,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.946,07 |
334.570,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.259,78 |
50.931,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.329,11 |
8.577,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.174,87 |
31.259,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.163,00 |
10.639,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.592,80 |
455,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.573,82 |
168.387,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.482,27 |
19.593,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.244,81 |
115.715,71 |
| 3223 |
Energija |
28.606,23 |
28.982,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
888,95 |
1.443,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.097,21 |
1.549,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
254,35 |
1.102,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.434,35 |
91.279,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.454,08 |
7.693,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.396,32 |
41.329,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.623,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.490,57 |
11.086,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.222,33 |
4.729,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.222,75 |
5.453,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.369,59 |
2.525,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.278,71 |
15.838,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.678,12 |
23.972,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.662,18 |
5.636,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.260,00 |
4.362,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.408,46 |
1.298,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,09 |
223,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
401,62 |
713,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.201,48 |
2.068,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
561,29 |
9.669,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.406,19 |
4.947,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.406,19 |
4.947,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.656,12 |
1.553,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.041,83 |
2.390,99 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
708,24 |
1.002,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.855,04 |
35.182,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.855,04 |
35.182,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.270,00 |
5.691,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.585,04 |
29.491,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
833,49 |
830,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
833,49 |
830,17 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
833,49 |
830,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.800.201,23 |
2.091.982,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.072,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.327,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
202.386,37 |
153.674,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.074,27 |
60.261,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.729,29 |
465,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.386,97 |
32.673,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.386,97 |
32.673,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.626,04 |
11.231,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.686,79 |
10.548,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
236,32 |
296,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.170,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.532,93 |
387,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.760,93 |
21.441,73 |
| 4241 |
Knjige |
25.760,93 |
21.441,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.386,97 |
32.673,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
168.370,09 |
32.673,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.840.273,85 |
2.003.654,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.836.588,20 |
2.124.655,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.685,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
121.001,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.016,28 |
121.001,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.074,27 |
60.261,63 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
50.625,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.840.273,85 |
2.003.654,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.836.588,20 |
2.124.655,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.685,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
121.001,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.016,28 |
70.375,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.701,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.625,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
128.167,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.677,33 |
46.240,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
574.991,89 |
629.434,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
581.428,44 |
621.981,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.240,78 |
53.694,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.378.317,37 |
1.448.704,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.926,34 |
18.952,69 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.839,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.614,77 |
47.604,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.275,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
3.310,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.174,87 |
31.259,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.854,03 |
4.262,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.985,14 |
1.496,87 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
7.278,71 |
15.838,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.662,18 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.260,00 |
1.392,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
708,24 |
1.002,23 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.270,00 |
5.691,02 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.585,04 |
29.491,91 |
