| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.515.633,80 |
3.936.127,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.817.905,38 |
2.985.163,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.769.323,63 |
2.910.044,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.767.893,63 |
2.910.044,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.430,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
48.581,75 |
75.118,76 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
356,00 |
440,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.225,75 |
74.678,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,27 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,27 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,27 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.139,05 |
60.371,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.139,05 |
60.371,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.139,05 |
60.371,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.596,76 |
19.067,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.596,76 |
15.399,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.596,76 |
15.399,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.667,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.360,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.307,95 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
612.992,34 |
871.524,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
612.992,34 |
871.524,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
596.553,07 |
860.984,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.439,27 |
10.539,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.454.652,33 |
4.055.383,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.811.003,25 |
3.410.183,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.323.252,51 |
2.822.574,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.292.806,57 |
2.780.360,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.573,30 |
13.537,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.872,64 |
28.677,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
103.721,55 |
120.543,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
384.029,19 |
467.065,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
383.636,21 |
467.060,64 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
392,98 |
5,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
443.361,18 |
470.433,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.644,82 |
51.710,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.642,24 |
7.537,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.634,20 |
43.007,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
368,38 |
1.165,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
275.305,88 |
293.145,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.513,56 |
16.666,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
186.962,51 |
210.485,39 |
| 3223 |
Energija |
63.740,27 |
57.184,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.048,31 |
4.286,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.582,53 |
3.844,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
458,70 |
678,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.015,19 |
97.959,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.223,97 |
15.408,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.178,31 |
18.301,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
164,82 |
975,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.538,22 |
14.299,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.881,09 |
2.905,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.068,43 |
6.395,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.462,44 |
12.114,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.228,21 |
4.600,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.269,70 |
22.959,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.395,29 |
27.617,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.450,33 |
2.662,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
14.516,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
389,78 |
359,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
302,09 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.584,05 |
7.585,84 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.064,41 |
625,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.604,63 |
1.557,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.180,42 |
3.107,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.180,42 |
3.107,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.102,24 |
2.394,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13.078,18 |
712,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
182.780,81 |
169.342,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
182.780,81 |
169.342,78 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
182.180,81 |
168.862,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.326,67 |
2.316,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.326,67 |
2.316,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.326,67 |
2.316,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.454.652,33 |
4.055.383,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.981,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
119.255,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
83.741,75 |
126.853,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.817,69 |
225.087,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.738,80 |
2.942,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.534,61 |
24.415,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.534,61 |
24.415,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.516,59 |
21.495,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.143,26 |
13.298,66 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.307,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.007,08 |
4.399,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.366,25 |
1.490,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.018,02 |
2.919,96 |
| 4241 |
Knjige |
3.018,02 |
2.919,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.534,61 |
24.415,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
50.318,52 |
56.983,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.515.633,80 |
3.936.127,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.479.186,94 |
4.079.798,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.446,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.671,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.423,23 |
69.870,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.817,69 |
225.087,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.515.633,80 |
3.936.127,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.479.186,94 |
4.079.798,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.446,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.671,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.423,23 |
69.870,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.870,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
73.801,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
221.083,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.080,03 |
91.681,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.075.041,52 |
1.302.775,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.037.439,74 |
1.247.066,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
91.681,81 |
147.390,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
108,00 |
127,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.767.893,63 |
2.910.044,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.430,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
59.319,05 |
54.856,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.494,09 |
8.985,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
5.368,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.634,20 |
34.497,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.428,38 |
5.843,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.705,48 |
10.614,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.450,33 |
2.662,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.633,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.410,00 |
| 37216 |
Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama |
600,00 |
480,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.135,12 |
168.862,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
176.045,69 |
0,00 |
