| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.777.464,03 |
3.071.216,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.197.486,96 |
2.368.192,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.167.791,27 |
2.316.186,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.166.826,27 |
2.315.221,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
965,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.695,69 |
52.005,84 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
304,00 |
252,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.391,69 |
51.753,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,62 |
2,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,62 |
2,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,62 |
2,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.055,50 |
42.648,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.055,50 |
42.648,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.055,50 |
42.648,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.371,04 |
31.105,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.371,04 |
30.655,92 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.816,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.371,04 |
28.839,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
450,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
508.548,91 |
629.267,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
508.548,91 |
629.267,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
475.178,02 |
602.108,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.370,89 |
27.159,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.709.665,79 |
3.187.042,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.149.777,95 |
2.529.422,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.799.003,44 |
2.119.281,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.756.918,44 |
2.055.966,13 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
28.451,35 |
49.315,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.633,65 |
13.999,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.263,15 |
77.805,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
279.511,36 |
332.335,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
279.193,06 |
332.119,35 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
318,30 |
215,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
456.896,92 |
557.085,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.761,01 |
60.068,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.758,29 |
10.323,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.306,44 |
44.889,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.696,28 |
4.855,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
260.611,97 |
310.617,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.848,24 |
22.542,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
146.719,67 |
149.998,63 |
| 3223 |
Energija |
86.526,48 |
128.905,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.068,34 |
8.840,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.194,50 |
126,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
254,74 |
203,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.020,78 |
118.872,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.880,59 |
38.160,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.580,15 |
40.026,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
90,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.947,17 |
7.967,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.839,61 |
5.161,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.837,78 |
1.822,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.878,51 |
3.801,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.929,53 |
21.843,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.503,16 |
67.527,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.447,40 |
5.029,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.490,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
247,28 |
516,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
285,00 |
355,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.325,63 |
4.677,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
8.915,73 |
5.160,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.282,12 |
47.297,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.042,68 |
10.522,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.042,68 |
10.522,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.696,27 |
2.219,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.346,41 |
8.303,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
88.320,51 |
88.376,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
88.320,51 |
88.376,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
88.320,51 |
88.376,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.627,73 |
1.635,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.627,73 |
1.635,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.627,73 |
1.635,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.709.665,79 |
3.187.042,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.798,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.825,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.853,46 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.401,84 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
226,94 |
193.199,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
226,94 |
60,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.832,32 |
42.056,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.832,32 |
42.056,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.446,04 |
40.609,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.109,88 |
30.059,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.336,16 |
10.549,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.386,28 |
1.447,22 |
| 4241 |
Knjige |
1.386,28 |
1.447,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.832,32 |
42.056,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.710,62 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.777.464,03 |
3.071.216,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.764.498,11 |
3.229.098,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.965,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
157.881,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.853,46 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.112,46 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
226,94 |
193.199,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.777.464,03 |
3.071.216,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.764.498,11 |
3.229.098,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.965,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
157.881,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.853,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.112,46 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.853,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.028,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
176.002,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.935,71 |
23.042,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
827.210,04 |
959.746,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
821.103,01 |
930.568,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.042,74 |
52.221,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.166.826,27 |
2.315.221,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
965,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.545,68 |
33.428,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.793,17 |
4.778,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.306,44 |
44.889,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.304,56 |
4.506,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
119,44 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.718,34 |
1.822,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.447,40 |
5.029,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.410,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
88.320,51 |
88.376,68 |
