| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.287.640,39 |
3.279.999,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.631.985,01 |
2.460.645,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.254.561,57 |
2.390.022,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
256.326,52 |
275.950,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.998.235,05 |
2.114.071,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
330.189,71 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
330.189,71 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
47.233,73 |
70.623,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
408,00 |
324,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.825,73 |
70.299,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.015,22 |
80.841,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.015,22 |
80.841,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.015,22 |
80.841,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
114.767,23 |
8.015,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.126,13 |
8.015,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.713,64 |
1.878,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.412,49 |
6.137,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
101.641,10 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
117,25 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
101.523,85 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
483.872,67 |
730.497,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
483.872,67 |
730.497,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
482.328,43 |
727.623,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.544,24 |
2.873,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.170.689,30 |
3.470.197,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.177.995,85 |
2.569.962,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.796.758,67 |
2.127.159,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.754.139,92 |
2.056.076,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.213,19 |
64.124,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.405,56 |
6.958,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.388,62 |
91.314,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
297.848,56 |
351.488,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
297.417,17 |
351.488,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
431,39 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
550.636,23 |
791.167,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.731,71 |
70.605,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.283,60 |
4.725,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.415,26 |
60.001,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.160,65 |
3.421,55 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.872,20 |
2.457,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.230,85 |
282.427,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.651,33 |
19.324,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
193.154,40 |
215.041,31 |
| 3223 |
Energija |
35.219,11 |
33.772,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.146,15 |
7.672,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.293,44 |
5.838,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
766,42 |
778,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.824,12 |
373.930,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
98.336,16 |
136.447,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.590,09 |
137.775,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.490,31 |
18.337,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.515,14 |
4.917,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.473,19 |
6.403,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.289,43 |
16.624,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.742,29 |
2.563,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.387,51 |
50.861,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.849,55 |
64.203,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.177,44 |
5.017,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.729,97 |
6.800,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
439,76 |
226,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.004,29 |
10.020,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.280,00 |
41.943,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.050,29 |
2.087,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.050,29 |
2.087,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.977,43 |
2.048,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
72,86 |
39,09 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
63.026,65 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
63.026,65 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
268.583,44 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
186,34 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
186,34 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
268.397,10 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
268.397,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
108.396,84 |
102.470,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
108.396,84 |
102.470,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
272,96 |
759,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
108.123,88 |
101.711,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
4.510,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
4.510,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
4.510,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.170.689,30 |
3.470.197,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
116.951,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
190.198,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
59.593,07 |
58.199,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1,33 |
203.839,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1,33 |
6.341,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
118.344,59 |
26.232,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.486,63 |
26.232,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
103.953,81 |
16.163,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
103.298,27 |
5.404,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
655,54 |
3.943,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.815,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.532,82 |
10.068,61 |
| 4241 |
Knjige |
2.532,82 |
10.068,61 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
11.857,96 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
11.857,96 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
11.857,96 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
118.344,59 |
26.232,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.287.640,39 |
3.279.999,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.289.033,89 |
3.496.430,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.393,50 |
216.430,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
59.593,07 |
58.199,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1,33 |
203.839,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.287.640,39 |
3.279.999,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.289.033,89 |
3.496.430,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.393,50 |
216.430,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
59.593,07 |
58.199,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
58.199,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
158.230,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
188.526,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
135.957,87 |
103.279,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.277.469,29 |
1.873.880,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.310.147,46 |
1.892.803,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103.279,70 |
84.356,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
256.326,52 |
275.950,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.998.235,05 |
2.114.071,94 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
330.189,71 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.565,74 |
64.670,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.514,42 |
9.002,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.415,26 |
60.001,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.396,18 |
342,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.147,50 |
4.059,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.177,44 |
5.017,75 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
272,96 |
759,28 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
107.596,69 |
101.571,36 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
527,19 |
140,00 |
