| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.389.809,62 |
2.655.832,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.832.061,44 |
1.933.726,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.825.276,76 |
1.927.656,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.825.276,76 |
1.927.656,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.784,68 |
6.069,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
292,00 |
216,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.492,68 |
5.853,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.217,44 |
73.232,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.217,44 |
73.232,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
80.217,44 |
73.232,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.823,18 |
3.841,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.591,80 |
2.041,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.591,80 |
2.041,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.231,38 |
1.800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.231,38 |
1.800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
474.707,48 |
645.031,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
474.707,48 |
645.031,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
446.823,87 |
630.742,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.883,61 |
14.289,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.422.175,91 |
2.739.173,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.027.332,89 |
2.268.199,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.706.787,71 |
1.887.108,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.703.800,68 |
1.873.414,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.987,03 |
13.693,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.543,27 |
72.371,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
256.001,91 |
308.718,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
255.969,24 |
308.718,68 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
32,67 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.549,66 |
413.245,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.351,20 |
43.148,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.605,22 |
6.473,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.932,60 |
35.080,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
512,00 |
1.594,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
301,38 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
201.396,65 |
229.939,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.980,04 |
21.908,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.815,50 |
141.979,56 |
| 3223 |
Energija |
43.509,99 |
58.512,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.851,67 |
6.036,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.997,43 |
1.038,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
242,02 |
463,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.160,72 |
118.884,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.905,40 |
13.848,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.807,56 |
22.284,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
637,20 |
638,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.458,89 |
64.567,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29,00 |
154,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.983,73 |
4.217,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.168,46 |
5.100,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.921,36 |
1.973,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.249,12 |
6.100,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.641,09 |
21.272,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.513,07 |
2.913,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.124,57 |
4.937,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.864,49 |
455,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.497,31 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.977,22 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.476,34 |
7.754,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.298,52 |
1.224,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.298,52 |
1.224,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.189,12 |
1.156,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.049,67 |
67,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
59,73 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.994,84 |
56.505,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.994,84 |
56.505,46 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
58.994,84 |
56.505,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.422.175,91 |
2.739.173,87 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
32.366,29 |
83.341,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
548.239,93 |
515.873,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.979,15 |
153.245,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.979,15 |
1.979,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.901,96 |
60.073,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.901,96 |
60.073,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.469,50 |
12.859,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.818,00 |
1.109,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
189,18 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.400,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.651,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.160,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.432,46 |
47.214,21 |
| 4241 |
Knjige |
44.432,46 |
47.214,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.901,96 |
60.073,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
726.209,16 |
779.111,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.389.809,62 |
2.655.832,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.475.077,87 |
2.799.247,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
85.268,25 |
143.414,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
177.969,23 |
263.237,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.979,15 |
153.245,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.389.809,62 |
2.655.832,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.475.077,87 |
2.799.247,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
85.268,25 |
143.414,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
177.969,23 |
263.237,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
263.237,48 |
406.652,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
244.526,42 |
78.377,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
98.723,82 |
166.388,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
742.924,25 |
898.823,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
675.259,66 |
856.971,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
166.388,41 |
208.240,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
79,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.825.276,76 |
1.927.656,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.217,44 |
73.232,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.329,04 |
11.483,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.932,60 |
35.080,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
111,49 |
3.609,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.168,46 |
139,61 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.513,07 |
2.913,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
421,74 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58.994,84 |
56.505,46 |
