| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.755.025,42 |
1.990.724,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.239.600,90 |
1.454.489,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.158.910,42 |
1.340.516,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.139.263,96 |
1.319.707,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.646,46 |
20.809,23 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
80.690,48 |
113.973,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
144,00 |
120,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80.546,48 |
113.853,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.269,04 |
54.281,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.269,04 |
54.281,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.269,04 |
54.281,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.069,42 |
36.976,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.329,42 |
36.026,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.329,42 |
36.026,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.740,00 |
950,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.740,00 |
950,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
429.086,06 |
444.977,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
429.086,06 |
444.977,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
425.466,80 |
436.818,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.619,26 |
8.158,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.654.701,91 |
2.033.800,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.356.474,39 |
1.704.230,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.131.649,31 |
1.411.705,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.120.553,50 |
1.406.481,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.971,86 |
5.224,44 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
123,95 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.345,69 |
64.543,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
184.479,39 |
227.980,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.476,23 |
227.980,48 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3,16 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.202,83 |
295.351,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.257,47 |
40.948,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.481,72 |
8.008,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.489,55 |
30.608,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.284,60 |
2.331,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1,60 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.366,56 |
160.019,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.298,08 |
9.639,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
74.800,36 |
93.625,81 |
| 3223 |
Energija |
48.065,21 |
51.762,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.785,85 |
1.949,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.018,83 |
2.554,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
398,23 |
487,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.640,63 |
74.568,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.992,99 |
6.677,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.307,80 |
21.484,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.631,02 |
11.238,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.484,23 |
3.375,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.907,57 |
4.603,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.863,40 |
3.147,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.529,87 |
8.541,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.923,75 |
15.499,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.938,17 |
19.814,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.098,52 |
4.566,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.360,00 |
3.553,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.325,58 |
1.615,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
243,09 |
313,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.041,18 |
66,35 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
75,41 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.794,39 |
9.700,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
707,71 |
1.861,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
707,71 |
1.861,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
502,94 |
1.028,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
204,77 |
833,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.316,98 |
31.472,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.316,98 |
31.472,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.316,98 |
31.472,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
883,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
883,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
883,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.654.701,91 |
2.033.800,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.323,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
43.075,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.495,78 |
81.553,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.420,58 |
126.905,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.260,52 |
10.607,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.126,36 |
29.196,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.126,36 |
29.196,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.085,98 |
7.078,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.350,18 |
4.342,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
28.735,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.736,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.040,38 |
22.117,51 |
| 4241 |
Knjige |
20.040,38 |
22.117,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.126,36 |
29.196,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.952,64 |
54.813,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.755.025,42 |
1.990.724,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.708.828,27 |
2.062.996,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46.197,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
72.272,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
26.740,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
19.456,86 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.420,58 |
126.905,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.755.025,42 |
1.990.724,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.708.828,27 |
2.062.996,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
46.197,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
72.272,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
26.740,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.456,86 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.740,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.531,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.249,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.272,11 |
37.548,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
694.892,96 |
746.985,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
701.616,78 |
693.858,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.548,29 |
90.675,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.139.263,96 |
1.319.707,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.646,46 |
20.809,23 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.708,05 |
51.715,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.338,54 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.489,55 |
30.608,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.355,12 |
2.077,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.830,86 |
1.996,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.923,75 |
15.499,77 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.098,52 |
4.566,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.360,00 |
3.553,40 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
243,09 |
313,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.041,18 |
66,35 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.316,98 |
31.472,82 |
