| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.809.237,24 |
3.363.297,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.900.448,13 |
2.162.960,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.771.649,01 |
1.957.603,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.728.821,00 |
1.917.762,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.828,01 |
39.840,94 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
128.799,12 |
205.357,03 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
340,00 |
276,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
128.459,12 |
205.081,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
192,76 |
3,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
3,05 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
3,04 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,04 |
0,01 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
192,72 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
192,72 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
126.910,54 |
116.568,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
126.910,54 |
116.568,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
126.910,54 |
116.568,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.481,85 |
19.847,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.901,21 |
19.697,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.901,21 |
19.697,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.580,64 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.580,64 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
755.203,96 |
1.063.917,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
755.203,96 |
1.063.917,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
723.169,25 |
1.060.760,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.034,71 |
3.157,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.803.944,79 |
3.479.151,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.219.390,55 |
2.983.413,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.892.254,07 |
2.500.275,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.892.254,07 |
2.500.275,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.424,59 |
75.255,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
286.711,89 |
407.882,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
286.711,89 |
407.882,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
484.034,81 |
488.889,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.565,70 |
60.780,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.543,81 |
3.468,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.067,89 |
51.335,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
954,00 |
5.977,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
276.683,49 |
287.508,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.423,74 |
21.060,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
182.128,99 |
193.728,97 |
| 3223 |
Energija |
68.209,33 |
71.137,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.371,09 |
1.188,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.550,34 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
392,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
146.375,92 |
109.247,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.480,66 |
7.783,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
77.659,42 |
36.073,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
283,64 |
833,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.346,34 |
43.031,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.640,38 |
6.139,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.690,13 |
4.771,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.835,19 |
7.947,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.900,50 |
2.498,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.539,66 |
168,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.409,70 |
31.352,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
3.497,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.421,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,00 |
1.043,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
544,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
145,23 |
7.688,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
718,75 |
1.828,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.282,63 |
13.329,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.046,58 |
5.815,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.046,58 |
5.815,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.107,25 |
3.012,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
939,33 |
2.734,79 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
68,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
96.472,85 |
276,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
96.472,85 |
276,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
240,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
95.772,11 |
36,60 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
700,74 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
756,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
756,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
756,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.803.944,79 |
3.479.151,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.292,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.854,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.773,84 |
35.013,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.193,63 |
155.651,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
47.825,68 |
1.986,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.052,76 |
116.437,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.052,76 |
116.437,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.774,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.362,76 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
61,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.350,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.052,76 |
108.663,46 |
| 4241 |
Knjige |
16.996,61 |
108.663,46 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
56,15 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.052,76 |
116.437,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.809.237,24 |
3.363.297,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.820.997,55 |
3.595.588,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.760,31 |
232.291,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.773,84 |
35.013,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.193,63 |
155.651,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.809.237,24 |
3.363.297,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.820.997,55 |
3.595.588,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.760,31 |
232.291,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.773,84 |
35.013,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
35.013,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
197.278,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.520,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
94.229,37 |
57.386,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.239.617,65 |
1.616.967,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.276.149,42 |
1.582.356,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.697,60 |
91.997,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.728.821,00 |
1.917.762,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
42.828,01 |
39.840,94 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
126.047,93 |
113.777,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
862,61 |
489,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.352,58 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.067,89 |
51.335,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.872,67 |
3.084,62 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.528,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.386,64 |
775,61 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
3.497,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.459,19 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
240,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
95.772,11 |
36,60 |
