| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.348.501,71 |
3.840.287,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.423.095,65 |
2.655.797,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.336.066,39 |
2.534.539,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.336.066,39 |
2.534.539,11 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.742,20 |
42.488,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.742,20 |
42.488,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
59.287,06 |
78.769,90 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
59.287,06 |
78.769,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
119.582,33 |
118.987,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
119.582,33 |
118.987,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
119.582,33 |
118.987,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.460,74 |
32.177,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.892,62 |
29.126,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.892,62 |
29.126,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.568,12 |
3.051,48 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.880,87 |
2.305,21 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.687,25 |
746,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
774.362,94 |
1.033.323,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
774.362,94 |
1.033.323,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
773.003,77 |
1.031.997,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.359,17 |
1.325,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.332.491,80 |
4.036.124,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.594.314,49 |
3.166.077,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.164.997,15 |
2.628.304,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.088.735,39 |
2.484.567,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.288,27 |
107.794,64 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
19.973,49 |
35.943,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.420,72 |
103.887,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
356.896,62 |
433.884,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
356.881,73 |
433.884,37 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,89 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
597.811,84 |
788.724,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.150,82 |
116.255,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.589,04 |
48.385,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.058,03 |
60.965,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
990,00 |
5.266,94 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.513,75 |
1.638,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
343.835,79 |
381.778,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.098,44 |
32.393,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
205.330,47 |
234.714,37 |
| 3223 |
Energija |
107.135,94 |
104.820,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.298,42 |
3.511,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.239,39 |
5.705,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
733,13 |
633,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.569,65 |
260.243,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.289,04 |
15.902,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.697,49 |
176.003,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.970,09 |
16.106,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.530,35 |
3.413,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
657,19 |
6.793,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.185,33 |
8.442,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.904,92 |
4.994,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.335,24 |
28.582,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.255,58 |
30.446,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.986,57 |
6.781,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
457,88 |
7.233,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
243,09 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.873,21 |
4.014,15 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
653,23 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.041,60 |
12.202,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.151,52 |
2.791,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.151,52 |
2.791,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.575,13 |
2.226,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
576,39 |
564,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
135.416,48 |
76.694,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
135.416,48 |
76.694,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
340,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
135.076,48 |
76.694,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.797,47 |
1.836,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.797,47 |
1.836,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.797,47 |
1.836,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.332.491,80 |
4.036.124,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.009,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
195.837,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.557,49 |
27.934,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.072,03 |
227.130,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.108,04 |
80,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.189,53 |
55.768,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.189,53 |
55.768,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.504,20 |
2.380,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.670,30 |
697,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.807,50 |
1.194,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.026,40 |
487,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.685,33 |
53.388,49 |
| 4241 |
Knjige |
2.685,33 |
53.388,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.189,53 |
55.768,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31.586,00 |
5.143,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.348.501,71 |
3.840.287,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.343.681,33 |
4.091.893,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.820,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
251.606,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.971,49 |
22.791,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.072,03 |
227.130,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.348.501,71 |
3.840.287,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.343.681,33 |
4.091.893,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.820,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
251.606,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.971,49 |
22.791,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.791,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
228.814,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
228.198,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.028,11 |
60.762,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.225.164,78 |
1.531.658,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.208.430,77 |
1.487.495,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.762,12 |
104.924,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
91,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.336.066,39 |
2.534.539,11 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.742,20 |
42.488,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
119.275,77 |
100.539,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,19 |
3.801,91 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.058,03 |
60.965,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
373,68 |
5.538,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.197,59 |
877,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
421,52 |
4.000,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.768,62 |
3.957,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
217,18 |
826,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
340,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
135.076,48 |
76.694,50 |
