| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.020.403,21 |
2.255.757,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.462.470,11 |
1.565.942,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.429.053,71 |
1.565.682,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.396.714,44 |
1.531.340,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.339,27 |
34.341,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.236,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.236,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
180,00 |
260,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
180,00 |
260,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
0,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
0,31 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,29 |
0,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.788,40 |
73.941,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.788,40 |
73.941,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.788,40 |
73.941,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.077,90 |
19.452,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.636,88 |
13.772,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
66,00 |
181,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.570,88 |
13.591,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.441,02 |
5.680,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.441,02 |
5.680,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
461.066,51 |
596.420,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
461.066,51 |
596.420,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
445.633,48 |
595.639,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.433,03 |
781,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.938.130,24 |
2.409.284,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.566.263,30 |
1.944.619,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.307.151,17 |
1.611.524,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.272.511,00 |
1.556.471,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.686,40 |
46.637,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.953,77 |
8.414,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.105,56 |
66.545,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.006,57 |
266.549,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.006,57 |
266.549,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
305.732,31 |
404.894,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.354,15 |
53.320,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.177,16 |
17.560,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.463,24 |
32.337,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.755,00 |
2.585,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
958,75 |
837,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.419,28 |
214.014,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.075,97 |
22.666,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
112.144,04 |
137.045,33 |
| 3223 |
Energija |
29.149,50 |
33.231,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.795,34 |
19.702,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
144,85 |
540,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.109,58 |
829,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.725,10 |
116.252,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.561,71 |
11.663,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.229,52 |
32.530,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.435,43 |
15.124,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.581,07 |
824,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.615,05 |
651,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.051,94 |
30.602,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.993,35 |
4.993,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.002,15 |
19.607,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.233,78 |
21.307,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.683,48 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
7.040,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.324,10 |
1.483,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,09 |
219,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.938,98 |
5.025,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.983,92 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.120,21 |
7.539,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.822,04 |
2.059,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.822,04 |
2.059,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.709,86 |
1.447,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.112,18 |
611,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
62.312,59 |
57.710,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
62.312,59 |
57.710,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
240,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
62.072,59 |
57.710,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.938.130,24 |
2.409.284,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.272,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
153.526,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
204.607,04 |
286.880,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.208,92 |
145.064,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.540,39 |
13.271,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.455,59 |
25.981,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.455,59 |
25.981,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.443,60 |
4.570,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.865,06 |
4.570,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.578,54 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.011,99 |
21.411,02 |
| 4241 |
Knjige |
14.011,99 |
21.411,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.455,59 |
25.981,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
176.699,32 |
207.154,91 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.612,04 |
1.612,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.020.403,21 |
2.255.757,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.968.585,83 |
2.435.265,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
51.817,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
179.508,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.907,72 |
79.725,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.820,96 |
146.676,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.020.403,21 |
2.255.757,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.968.585,83 |
2.435.265,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
51.817,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
179.508,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.907,72 |
79.725,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.725,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
99.782,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.776,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.011,66 |
97.461,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
729.642,17 |
818.385,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
687.192,55 |
817.503,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
97.461,28 |
98.343,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.396.714,44 |
1.531.340,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.339,27 |
34.341,86 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.236,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
66.241,40 |
65.744,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
4.635,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.463,24 |
32.337,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.018,80 |
239,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.126,40 |
2.540,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.303,29 |
23.737,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.683,48 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
216,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
240,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
62.072,59 |
57.710,32 |
