| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.786.956,51 |
3.210.302,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.105.423,04 |
2.277.986,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.105.119,04 |
2.277.654,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.103.859,04 |
2.277.654,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
304,00 |
332,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
304,00 |
332,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
91.474,95 |
85.786,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
91.474,95 |
85.786,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
91.474,95 |
85.786,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.075,49 |
15.580,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.649,66 |
15.580,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.649,66 |
15.580,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.425,83 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.425,83 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
573.983,03 |
830.948,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
573.983,03 |
830.948,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
557.030,09 |
817.334,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.952,94 |
13.614,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.667.790,15 |
3.340.048,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.222.963,53 |
2.789.051,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.850.955,27 |
2.322.395,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.823.740,21 |
2.281.589,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.215,06 |
40.806,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.848,80 |
101.225,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.159,46 |
365.430,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.112,14 |
365.430,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
47,32 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
369.402,33 |
477.068,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.771,88 |
50.058,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.321,36 |
5.595,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.023,68 |
41.011,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.426,84 |
3.451,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
213.647,21 |
257.218,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.717,35 |
20.439,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
112.252,51 |
144.770,84 |
| 3223 |
Energija |
71.460,18 |
81.441,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.947,63 |
5.868,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.484,79 |
2.890,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
784,75 |
1.807,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.267,25 |
134.093,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.056,59 |
7.500,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.539,57 |
55.674,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
770,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.028,71 |
25.022,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.301,68 |
1.554,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.969,18 |
5.447,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.673,28 |
5.969,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.586,93 |
8.259,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.111,31 |
23.895,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.715,99 |
35.698,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.107,05 |
7.457,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.713,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.049,59 |
777,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.444,65 |
160,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.085,02 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.866,59 |
23.394,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.409,12 |
1.356,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.409,12 |
1.356,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
704,23 |
1.186,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.704,89 |
28,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
142,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
70.013,10 |
70.654,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
70.013,10 |
70.654,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
946,88 |
1.828,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
69.066,22 |
68.825,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.002,07 |
1.917,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.002,07 |
1.917,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.002,07 |
1.917,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.667.790,15 |
3.340.048,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
119.166,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.746,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
128.195,99 |
247.362,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
155.945,55 |
349.406,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.186,77 |
2.395,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.992,13 |
67.539,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.992,13 |
67.539,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.650,98 |
16.145,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.700,61 |
8.214,84 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
600,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.045,00 |
98,01 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
373,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
180,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.531,87 |
7.052,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
49.341,15 |
51.394,14 |
| 4241 |
Knjige |
49.341,15 |
51.394,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.992,13 |
67.539,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
89.783,66 |
159.775,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.786.956,51 |
3.210.302,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.737.782,28 |
3.407.588,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
49.174,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
197.286,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.412,33 |
87.586,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
155.945,55 |
349.406,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.786.956,51 |
3.210.302,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.737.782,28 |
3.407.588,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.174,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
197.286,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.412,33 |
87.586,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
87.586,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.699,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
201.716,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.687,24 |
103.692,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
890.369,87 |
1.179.412,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
850.364,73 |
1.125.245,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103.692,38 |
157.859,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.103.859,04 |
2.277.654,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.798,63 |
85.786,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.023,68 |
41.011,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.542,20 |
5.447,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.137,14 |
5.969,96 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.245,64 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.107,05 |
7.457,79 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
946,88 |
1.828,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
69.066,22 |
68.825,93 |
