| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.545.949,70 |
1.775.950,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.226.480,37 |
1.242.371,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.226.192,88 |
1.242.283,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.214.094,55 |
1.232.173,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.098,33 |
10.109,92 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
287,49 |
88,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
48,00 |
88,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
239,49 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.078,46 |
39.727,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.078,46 |
39.727,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.078,46 |
39.727,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.462,89 |
52.889,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.685,97 |
50.320,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.685,97 |
50.320,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.776,92 |
2.568,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.776,92 |
2.388,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
180,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.927,98 |
440.961,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.927,98 |
440.961,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
252.804,23 |
434.469,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.123,75 |
6.492,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.521.922,79 |
1.845.204,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.289.266,50 |
1.552.473,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.063.233,03 |
1.278.660,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.047.112,22 |
1.252.434,44 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.120,81 |
26.226,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.519,90 |
62.833,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.513,57 |
210.979,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.499,64 |
210.979,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,93 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
199.896,08 |
269.230,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.811,10 |
39.366,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.158,00 |
6.610,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.935,40 |
30.159,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
617,00 |
2.503,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
100,70 |
93,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.654,39 |
144.526,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.100,10 |
16.205,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.576,87 |
77.635,19 |
| 3223 |
Energija |
27.813,42 |
47.464,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.368,32 |
1.652,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.107,58 |
851,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
688,10 |
717,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.243,21 |
71.897,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.310,72 |
7.742,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.975,21 |
13.188,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
863,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.051,18 |
10.570,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.825,87 |
3.715,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.703,90 |
3.309,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.797,82 |
12.259,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.817,49 |
2.500,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.761,02 |
17.747,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.187,38 |
13.439,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.737,90 |
1.716,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.444,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
181,74 |
4.301,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.948,40 |
1.746,66 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
656,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.500,00 |
35,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
818,12 |
641,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
818,12 |
641,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
362,29 |
639,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
455,83 |
1,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.290,93 |
22.246,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.290,93 |
22.246,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
845,96 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.444,97 |
22.246,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
651,16 |
612,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
651,16 |
612,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
651,16 |
612,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.521.922,79 |
1.845.204,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.026,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.254,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.427,64 |
63.246,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.226,86 |
113.747,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.644,57 |
8.346,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.150,14 |
32.635,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.150,14 |
32.635,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.668,09 |
22.124,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.170,73 |
9.151,73 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
99,98 |
973,78 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.850,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.397,38 |
7.148,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.482,05 |
10.511,19 |
| 4241 |
Knjige |
12.482,05 |
10.511,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.150,14 |
32.635,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
38.693,60 |
44.635,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.545.949,70 |
1.775.950,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.542.072,93 |
1.877.840,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.876,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.890,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.734,04 |
18.610,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.226,86 |
113.747,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.545.949,70 |
1.775.950,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.542.072,93 |
1.877.840,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.876,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.890,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.734,04 |
18.610,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.610,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.279,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.576,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.873,01 |
26.551,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
396.595,84 |
595.106,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
393.917,64 |
559.053,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
26.551,21 |
62.603,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.214.094,55 |
1.232.173,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.098,33 |
10.109,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.343,46 |
39.170,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.635,11 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.935,40 |
30.159,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.046,19 |
2.283,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.797,82 |
577,68 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
11.681,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.737,90 |
1.716,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.948,40 |
1.746,66 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
425,96 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
420,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.444,97 |
22.246,97 |
