| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.038.353,63 |
4.200.858,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.090.455,57 |
3.203.421,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.083.736,28 |
3.197.976,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.083.736,28 |
3.197.976,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.719,29 |
5.445,32 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
392,00 |
440,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.327,29 |
5.005,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.545,96 |
91.654,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.545,96 |
91.654,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.545,96 |
91.654,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.790,60 |
40.203,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.790,60 |
40.203,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
26.790,60 |
40.203,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
814.561,50 |
865.579,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
814.561,50 |
865.579,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
812.702,84 |
859.879,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.858,66 |
5.700,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.821.012,04 |
4.127.288,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.096.901,27 |
3.404.729,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.517.748,07 |
2.765.309,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.323.641,55 |
2.557.298,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
110.379,96 |
136.805,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
83.726,56 |
71.205,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
154.399,57 |
169.977,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
424.753,63 |
469.442,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
424.753,63 |
469.442,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
606.292,63 |
611.707,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
88.850,61 |
89.006,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.419,55 |
14.458,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.716,87 |
59.165,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.714,19 |
15.382,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
349.080,36 |
359.177,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.431,02 |
39.678,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
236.243,43 |
246.732,69 |
| 3223 |
Energija |
72.659,21 |
70.538,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.558,66 |
2.227,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
188,04 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.433,82 |
117.744,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.096,37 |
14.540,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.585,13 |
40.145,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.881,25 |
437,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.672,74 |
33.056,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.798,59 |
7.689,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.943,38 |
5.594,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.491,77 |
8.323,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.152,09 |
7.519,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
812,50 |
437,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.927,84 |
45.779,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.024,19 |
8.014,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.541,40 |
12.888,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
933,81 |
755,77 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.444,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.984,16 |
24.120,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.687,60 |
2.186,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.687,60 |
2.186,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.585,46 |
2.154,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.240,04 |
32,28 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
862,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
102.407,12 |
105.998,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
102.407,12 |
105.998,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
102.407,12 |
105.998,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.723,42 |
2.667,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.723,42 |
2.667,27 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.723,42 |
2.667,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.821.012,04 |
4.127.288,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
217.341,59 |
73.570,26 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.831,68 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
107.725,15 |
86.207,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.725,15 |
86.207,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.130,13 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.146,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.113,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.870,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
90.595,02 |
86.207,55 |
| 4241 |
Knjige |
90.595,02 |
86.207,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
107.725,15 |
86.207,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.038.353,63 |
4.200.858,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.928.737,19 |
4.213.496,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
109.616,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
12.637,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.831,68 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
74.784,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.038.353,63 |
4.200.858,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.928.737,19 |
4.213.496,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
109.616,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
12.637,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
74.784,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.831,68 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
74.784,76 |
62.147,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.502,98 |
86.183,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.357.675,61 |
1.308.110,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.347.605,78 |
1.326.098,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
86.572,81 |
68.195,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
128,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
128,00 |
132,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.083.736,28 |
3.197.976,33 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
102.407,12 |
105.998,25 |
