| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.879.726,11 |
2.991.014,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.225.635,92 |
2.272.025,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.225.467,92 |
2.271.833,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.200.422,45 |
2.271.093,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.045,47 |
740,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
168,00 |
192,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
168,00 |
192,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,32 |
0,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,32 |
0,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,32 |
0,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94.707,61 |
93.229,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94.707,61 |
93.229,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94.707,61 |
93.229,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.292,97 |
28.994,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.555,07 |
24.186,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.555,07 |
24.186,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.737,90 |
4.807,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.737,90 |
4.807,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
517.089,29 |
596.764,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
517.089,29 |
596.764,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
492.915,42 |
585.686,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.173,87 |
11.078,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.808.782,85 |
3.167.166,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.343.722,30 |
2.717.177,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.966.690,09 |
2.268.019,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.966.690,09 |
2.268.019,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.362,06 |
94.041,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.670,15 |
355.116,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.046,42 |
355.116,45 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
623,73 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
395.428,65 |
398.511,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.688,02 |
52.171,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.207,03 |
9.217,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.683,74 |
41.047,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.797,25 |
1.906,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
205.039,75 |
233.600,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.239,62 |
27.585,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.922,84 |
147.045,92 |
| 3223 |
Energija |
46.549,99 |
43.500,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.715,58 |
3.975,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.778,81 |
9.533,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.832,91 |
1.959,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.513,51 |
94.616,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.561,88 |
6.379,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.026,75 |
25.570,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
983,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.746,42 |
19.700,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.190,87 |
4.722,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.672,28 |
3.548,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.465,11 |
4.798,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.814,72 |
2.938,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.780,60 |
25.974,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.187,37 |
18.122,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.809,43 |
3.171,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.131,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.206,42 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
18.046,49 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.015,03 |
3.206,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.410,12 |
2.160,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.410,12 |
2.160,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.200,32 |
2.157,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19.209,80 |
2,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.869,33 |
47.904,38 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.869,33 |
47.904,38 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.080,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.789,33 |
47.304,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.352,45 |
1.412,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.352,45 |
1.412,13 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
58,00 |
222,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.294,45 |
1.189,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.808.782,85 |
3.167.166,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.943,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
176.151,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.916,00 |
118.677,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.005,04 |
206.632,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.527,97 |
1.986,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.181,72 |
55.827,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.181,72 |
55.827,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.870,39 |
25.044,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.279,59 |
18.297,45 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
468,79 |
2.305,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.122,01 |
4.441,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.311,33 |
30.782,24 |
| 4241 |
Knjige |
26.311,33 |
30.782,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.181,72 |
55.827,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.879.726,11 |
2.991.014,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.860.964,57 |
3.222.993,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.761,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
231.978,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
99.916,00 |
118.677,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.005,04 |
206.632,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.879.726,11 |
2.991.014,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.860.964,57 |
3.222.993,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.761,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
231.978,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
99.916,00 |
118.677,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
118.677,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
113.301,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
198.793,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
133.996,13 |
132.647,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
860.511,48 |
819.774,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
861.860,25 |
796.316,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
132.647,36 |
156.104,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.200.422,45 |
2.271.093,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.045,47 |
740,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
93.883,59 |
89.956,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
13.022,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.609,94 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.683,74 |
41.047,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.782,70 |
1.776,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.815,78 |
4.273,30 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.737,94 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.809,43 |
3.171,69 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.080,00 |
600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.789,33 |
47.304,38 |
