| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.801.887,17 |
1.976.128,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.329.370,00 |
1.440.478,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.328.982,13 |
1.440.334,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.308.274,21 |
1.389.686,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.707,92 |
50.647,95 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
387,87 |
144,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
120,00 |
144,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
267,87 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.138,88 |
64.143,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.138,88 |
64.143,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.138,88 |
64.143,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.772,11 |
30.059,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.772,11 |
30.059,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.772,11 |
30.059,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
394.606,18 |
441.446,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
394.606,18 |
441.446,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
388.595,25 |
440.848,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.010,93 |
598,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.737.229,83 |
2.122.044,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.309.434,39 |
1.553.989,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.075.759,58 |
1.291.820,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.053.690,45 |
1.265.780,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.180,82 |
17.800,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.888,31 |
8.239,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.198,48 |
49.094,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.476,33 |
213.074,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.476,33 |
213.074,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.305,49 |
523.735,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.244,61 |
54.238,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.231,70 |
5.573,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.627,21 |
42.847,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.385,70 |
5.818,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
192.892,81 |
265.513,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.805,23 |
21.580,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.584,89 |
135.711,33 |
| 3223 |
Energija |
79.319,86 |
103.373,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
986,84 |
4.625,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
178,50 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17,49 |
222,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.799,62 |
180.767,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.507,44 |
51.030,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.011,34 |
67.650,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.014,00 |
849,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.476,93 |
14.654,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.223,43 |
1.223,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.143,80 |
4.692,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.273,06 |
9.616,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.607,18 |
2.660,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.542,44 |
28.390,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.368,45 |
23.216,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.528,16 |
4.049,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
500,55 |
7.349,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
919,30 |
2.077,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
463,09 |
320,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.000,00 |
1.828,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.957,35 |
7.590,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
809,98 |
1.052,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
809,98 |
1.052,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
409,47 |
901,07 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
400,51 |
150,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.792,41 |
40.333,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.792,41 |
40.333,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.792,41 |
40.333,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
887,56 |
2.934,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
887,56 |
934,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
887,56 |
934,48 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.000,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.737.229,83 |
2.122.044,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
64.657,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
145.916,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.539,45 |
60.347,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31,50 |
115.197,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
31,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.849,12 |
45.653,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.849,12 |
45.653,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.809,08 |
7.047,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
398,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.387,04 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.593,10 |
1.562,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
215,98 |
699,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.040,04 |
38.606,25 |
| 4241 |
Knjige |
33.040,04 |
38.606,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.849,12 |
45.653,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.801.887,17 |
1.976.128,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.777.078,95 |
2.167.698,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.808,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
191.569,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.539,45 |
60.347,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31,50 |
115.197,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.801.887,17 |
1.976.128,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.777.078,95 |
2.167.698,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.808,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
191.569,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.539,45 |
60.347,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
60.347,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.222,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.336,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.966,39 |
61.009,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
571.490,97 |
661.084,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
545.447,64 |
699.928,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.009,72 |
22.165,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.308.274,21 |
1.389.686,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.707,92 |
50.647,95 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.847,06 |
61.468,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,36 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.627,21 |
42.847,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.520,00 |
4.073,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.006,68 |
7.610,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.528,16 |
4.049,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.828,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.792,41 |
40.333,57 |
