| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.582.509,01 |
4.263.283,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.401.933,95 |
2.675.400,85 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
400,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.381.172,21 |
2.654.049,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.379.912,21 |
2.557.111,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
96.938,08 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.761,74 |
20.950,92 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
288,00 |
360,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.473,74 |
20.590,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,15 |
1,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,15 |
1,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,15 |
1,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
520.757,71 |
437.840,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
520.757,71 |
437.840,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
520.757,71 |
437.840,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.295,61 |
9.694,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.868,34 |
9.097,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.868,34 |
9.097,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
427,27 |
596,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
427,27 |
596,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
657.520,59 |
1.140.346,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
657.520,59 |
1.140.346,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
656.113,66 |
1.138.972,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.406,93 |
1.374,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.490.691,38 |
4.408.174,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.599.766,28 |
3.078.880,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.160.834,89 |
2.566.928,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.059.166,40 |
2.424.959,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
91.288,17 |
131.083,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.380,32 |
10.885,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.053,91 |
94.357,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
346.877,48 |
417.594,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
346.877,48 |
417.473,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
121,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
798.389,52 |
1.231.116,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.039,48 |
77.236,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.898,67 |
12.510,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.050,82 |
58.513,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.089,99 |
6.212,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
579.743,61 |
646.650,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.942,23 |
29.705,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
477.899,00 |
505.169,22 |
| 3223 |
Energija |
56.037,48 |
91.315,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.108,42 |
7.236,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.449,29 |
9.025,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.307,19 |
4.197,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.980,75 |
459.882,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.553,07 |
17.326,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.929,13 |
347.803,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.291,66 |
313,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.862,45 |
27.144,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.676,99 |
10.715,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.293,55 |
18.554,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.626,59 |
8.471,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.747,31 |
29.551,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.625,68 |
47.348,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.424,08 |
2.376,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.066,27 |
5.868,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.997,20 |
2.236,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
284,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.189,89 |
7.096,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
39,81 |
10.124,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.700,34 |
19.361,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.619,28 |
6.860,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.619,28 |
6.860,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.538,46 |
2.506,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
80,82 |
4.354,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
86.326,78 |
89.443,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
86.326,78 |
89.443,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.982,30 |
4.893,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
80.344,48 |
84.549,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.589,52 |
1.872,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.269,52 |
1.872,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.269,52 |
1.872,98 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.320,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.320,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.490.691,38 |
4.408.174,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
91.817,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
144.891,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
137.036,35 |
170.422,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.177,50 |
218.897,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
707,74 |
1.720,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.431,36 |
79.368,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.431,36 |
79.368,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.078,45 |
25.344,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.619,90 |
12.589,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.214,26 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.026,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.458,55 |
5.514,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.352,91 |
54.023,39 |
| 4241 |
Knjige |
51.352,91 |
54.023,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.431,36 |
79.368,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.582.509,01 |
4.263.283,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.549.122,74 |
4.487.542,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.386,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
224.259,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
137.036,35 |
170.422,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48.177,50 |
218.897,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.582.509,01 |
4.263.283,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.549.122,74 |
4.487.542,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.386,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
224.259,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
137.036,35 |
170.422,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
170.422,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
53.836,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
233.677,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
168.025,67 |
235.746,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.359.941,75 |
1.881.238,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.292.221,37 |
1.893.631,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
235.746,05 |
223.353,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
88,00 |
89,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
400,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.379.912,21 |
2.557.111,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
96.938,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
509.246,26 |
428.971,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
985,65 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.050,82 |
58.513,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.363,57 |
9.970,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.964,85 |
8.655,58 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.864,95 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.424,08 |
2.376,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.552,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.162,30 |
4.893,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
820,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
80.344,48 |
84.549,87 |
