| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.737.291,22 |
3.125.455,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.238.449,43 |
2.385.509,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.231.102,92 |
2.377.126,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.224.097,97 |
2.365.019,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.004,95 |
12.106,57 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.346,51 |
8.383,66 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
332,00 |
292,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.014,51 |
8.091,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
56.411,94 |
55.431,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
56.411,94 |
55.431,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.411,94 |
55.431,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.606,63 |
17.903,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.396,28 |
13.623,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.396,28 |
13.623,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.210,35 |
4.279,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.156,30 |
4.279,74 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
54,05 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
422.823,22 |
666.610,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
422.823,22 |
666.610,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
406.883,73 |
627.611,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.939,49 |
38.999,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.694.794,70 |
3.249.497,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.165.230,51 |
2.659.763,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.804.934,47 |
2.224.733,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.798.584,62 |
2.210.888,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.349,85 |
13.845,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.368,34 |
83.442,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.927,70 |
351.587,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.407,10 |
351.587,66 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
520,60 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
416.183,35 |
481.322,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.315,64 |
43.950,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.130,17 |
9.009,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.902,83 |
33.646,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.282,64 |
1.294,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
220.977,53 |
244.899,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.150,37 |
21.269,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
168.896,83 |
172.034,29 |
| 3223 |
Energija |
27.413,17 |
30.581,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.476,19 |
2.807,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.872,22 |
15.735,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.168,75 |
2.472,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.994,85 |
169.371,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.094,86 |
15.756,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
71.621,79 |
103.500,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
815,00 |
60,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.205,50 |
14.140,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
5.014,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.469,67 |
5.658,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.588,65 |
5.780,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.369,35 |
2.401,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.830,03 |
17.059,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.895,33 |
23.100,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.395,52 |
2.890,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.432,00 |
11.001,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
45,53 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
256,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.323,14 |
5.382,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
11.022,79 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.420,26 |
3.587,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.858,16 |
1.973,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.858,16 |
1.973,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.655,00 |
1.888,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.859,74 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
343,42 |
84,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
96.251,14 |
101.183,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
96.251,14 |
101.183,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
96.251,14 |
101.183,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.271,54 |
5.254,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.271,54 |
5.254,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.509,42 |
3.433,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.762,12 |
1.820,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.694.794,70 |
3.249.497,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.496,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.041,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
40.843,53 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.829,70 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.626,57 |
184.943,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.084,41 |
1.773,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.942,61 |
53.348,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.942,61 |
53.348,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.537,91 |
40.027,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.783,17 |
22.565,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
2.225,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.684,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.070,74 |
15.237,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.404,70 |
13.320,94 |
| 4241 |
Knjige |
8.404,70 |
13.320,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.942,61 |
53.348,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
34.119,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.737.291,22 |
3.125.455,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.725.737,31 |
3.302.845,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.553,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
177.389,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
6.724,21 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.829,70 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.626,57 |
184.943,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.737.291,22 |
3.125.455,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.725.737,31 |
3.302.845,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.553,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
177.389,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
6.724,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.829,70 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.724,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.665,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
194.879,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.756,16 |
46.470,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
741.559,55 |
946.388,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
749.845,17 |
918.196,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.470,54 |
74.662,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
79,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.224.097,97 |
2.365.019,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.004,95 |
12.106,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.856,26 |
15.836,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
309,00 |
1.508,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.146,56 |
2.575,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.902,83 |
33.646,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.252,92 |
5.282,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.051,87 |
932,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.425,53 |
3.448,13 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.830,03 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.395,52 |
2.890,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.432,00 |
11.001,07 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
256,09 |
240,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
96.251,14 |
101.183,11 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
3.509,42 |
3.433,50 |
