| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.058.920,99 |
2.212.187,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.522.622,31 |
1.608.753,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.502.445,85 |
1.572.772,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.485.970,75 |
1.542.227,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.475,10 |
30.544,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.753,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.753,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.176,46 |
32.227,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
168,00 |
172,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.008,46 |
32.055,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.069,60 |
65.539,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.069,60 |
65.539,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.069,60 |
65.539,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.189,04 |
17.375,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.961,04 |
11.108,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.961,04 |
11.108,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.228,00 |
6.267,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.228,00 |
6.267,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
457.039,99 |
520.518,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
457.039,99 |
520.518,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
445.142,76 |
501.725,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.897,23 |
18.792,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.962.990,43 |
2.336.809,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.622.448,81 |
1.948.088,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.340.611,90 |
1.621.643,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.340.611,90 |
1.621.643,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.491,12 |
63.430,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.345,79 |
263.014,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.039,29 |
262.992,33 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
306,50 |
22,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
293.192,53 |
352.825,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.904,34 |
44.250,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.386,95 |
7.993,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.546,35 |
33.000,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
971,04 |
3.256,69 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
171.023,27 |
191.967,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.601,29 |
21.973,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
115.681,19 |
132.848,72 |
| 3223 |
Energija |
31.341,10 |
31.796,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.898,20 |
4.493,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
501,49 |
855,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.682,79 |
95.377,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.897,06 |
5.628,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.558,73 |
36.622,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.983,15 |
14.595,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.338,91 |
1.581,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.961,75 |
4.546,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.316,49 |
16.532,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.139,75 |
2.268,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.486,95 |
13.602,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.582,13 |
21.230,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,67 |
3.758,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
6.565,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
185,32 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
264,09 |
285,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.458,81 |
5.509,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.248,71 |
165,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.430,53 |
4.945,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.913,56 |
3.632,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.913,56 |
3.632,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.749,45 |
1.865,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.164,11 |
1.766,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.352,51 |
31.169,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.352,51 |
31.169,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.352,51 |
31.169,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.083,02 |
1.092,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.083,02 |
1.092,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.083,02 |
1.092,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.962.990,43 |
2.336.809,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
95.930,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.621,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.040,22 |
98.598,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.740,45 |
140.966,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.740,45 |
15.568,93 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
90,12 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
90,12 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
90,12 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
90,12 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.447,97 |
58.003,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.447,97 |
58.003,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.964,28 |
32.787,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.964,28 |
26.246,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.158,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.381,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.483,69 |
25.215,88 |
| 4241 |
Knjige |
25.483,69 |
25.215,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.357,85 |
58.003,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
131.842,33 |
132.827,85 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
144,87 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.059.011,11 |
2.212.187,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.992.438,40 |
2.394.812,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
66.572,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
182.624,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
100.802,11 |
34.229,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.885,32 |
140.966,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.059.011,11 |
2.212.187,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.992.438,40 |
2.394.812,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
66.572,71 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
182.624,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
100.802,11 |
34.229,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
34.229,40 |
216.854,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.701,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.972,92 |
22.334,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
703.391,88 |
2.227.948,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
707.030,21 |
2.193.353,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.334,59 |
56.929,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
73.270,36 |
69.397,29 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.412.700,39 |
1.472.830,03 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.475,10 |
30.544,99 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.753,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.777,95 |
36.504,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.055,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.546,35 |
33.000,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.409,30 |
3.581,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.385,14 |
5.194,33 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.613,54 |
6.936,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,67 |
3.758,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
6.565,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.848,00 |
2.108,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.352,51 |
31.169,29 |
