| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.782.405,62 |
3.257.435,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.233.195,41 |
2.445.611,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.159.177,03 |
2.331.821,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.111.345,29 |
2.287.507,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.831,74 |
44.313,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.827,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.827,20 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
72.191,18 |
113.790,17 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
316,00 |
256,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
71.875,18 |
113.534,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
80,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,07 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
80,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
80,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.564,94 |
63.736,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.564,94 |
63.736,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.564,94 |
63.736,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.541,42 |
11.323,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.687,27 |
2.838,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.687,27 |
2.838,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.854,15 |
8.484,42 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.854,15 |
8.484,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
483.103,79 |
736.685,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
483.103,79 |
736.685,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
470.967,19 |
734.382,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.136,60 |
2.302,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.734.127,43 |
3.383.512,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.212.620,16 |
2.701.643,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.823.715,88 |
2.243.102,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.744.253,05 |
2.127.101,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.642,43 |
58.252,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
43.820,40 |
57.748,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.424,23 |
88.172,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
301.480,05 |
370.368,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
301.480,05 |
370.368,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
454.007,79 |
612.163,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.911,79 |
59.603,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.328,92 |
8.626,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.220,30 |
48.913,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.345,11 |
1.207,83 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.017,46 |
854,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
244.118,37 |
257.279,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.763,38 |
14.261,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.227,63 |
191.155,85 |
| 3223 |
Energija |
45.974,22 |
46.379,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.602,52 |
2.728,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.250,66 |
1.445,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.299,96 |
1.308,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.455,11 |
278.477,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.832,23 |
44.226,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.610,54 |
172.739,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.965,97 |
15.204,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.012,00 |
6.600,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.597,72 |
2.712,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.178,66 |
1.340,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.257,99 |
35.654,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.522,52 |
16.802,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.853,40 |
2.413,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.477,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
162,06 |
552,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
414,09 |
233,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.949,68 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.143,29 |
5.134,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.151,68 |
2.379,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.151,68 |
2.379,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.079,28 |
2.212,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
72,40 |
166,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.366,95 |
65.668,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.366,95 |
65.668,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
64.366,95 |
65.668,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
980,85 |
1.657,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
980,85 |
1.657,83 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
980,85 |
1.657,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.734.127,43 |
3.383.512,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.278,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
126.076,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.308,68 |
25.706,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.126,94 |
194.131,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
690,04 |
175,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
420,48 |
385,44 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
420,48 |
385,44 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
420,48 |
385,44 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
420,48 |
385,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.300,76 |
49.064,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.300,76 |
49.064,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.285,34 |
3.588,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.717,20 |
195,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.568,14 |
3.392,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
47.015,42 |
45.475,59 |
| 4241 |
Knjige |
47.015,42 |
45.475,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.880,28 |
48.678,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.782.826,10 |
3.257.821,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.795.428,19 |
3.432.576,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.602,09 |
174.755,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.308,68 |
25.706,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.126,94 |
194.131,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.782.826,10 |
3.257.821,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.795.428,19 |
3.432.576,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.602,09 |
174.755,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.308,68 |
25.706,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.706,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
149.049,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
193.126,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.335,09 |
45.259,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
811.639,75 |
1.114.531,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
827.715,41 |
1.075.806,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.259,43 |
83.985,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
91,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
92,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.111.345,29 |
2.287.507,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.831,74 |
44.313,97 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.827,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
43.342,75 |
43.703,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.220,30 |
48.913,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.874,47 |
4.701,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.649,58 |
1.579,90 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.934,39 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.853,40 |
2.413,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
64.366,95 |
65.668,56 |
