| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.615.757,27 |
1.896.476,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.208.061,14 |
1.409.086,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.204.634,54 |
1.408.970,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.167.873,10 |
1.385.937,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.761,44 |
23.032,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.306,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.306,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
120,00 |
116,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
120,00 |
116,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.682,80 |
57.840,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.682,80 |
57.840,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.682,80 |
57.840,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.612,44 |
19.236,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.488,52 |
18.616,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.488,52 |
18.616,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
123,92 |
620,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
620,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
123,92 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
343.400,89 |
410.313,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
343.400,89 |
410.313,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
337.859,24 |
409.772,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.541,65 |
540,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.556.250,88 |
2.029.727,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.260.501,18 |
1.676.483,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.030.549,96 |
1.383.537,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.011.888,92 |
1.353.375,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.607,07 |
22.838,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.053,97 |
7.324,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.851,35 |
64.668,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.099,87 |
228.277,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.099,87 |
228.277,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.061,83 |
318.126,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.022,50 |
55.130,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.328,00 |
16.430,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.379,78 |
33.088,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.496,72 |
3.066,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
818,00 |
2.544,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.909,60 |
186.367,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.684,85 |
18.899,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.022,09 |
113.957,78 |
| 3223 |
Energija |
41.627,36 |
49.911,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
535,97 |
1.432,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
862,40 |
1.563,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.176,93 |
601,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.557,33 |
65.479,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.612,30 |
13.432,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.149,08 |
7.074,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
82,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.836,19 |
11.953,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.397,72 |
5.406,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.878,40 |
1.824,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.674,34 |
2.934,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.318,67 |
2.270,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.690,63 |
20.501,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.572,40 |
11.148,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.662,81 |
2.739,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.460,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
550,45 |
40,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
245,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.607,94 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.506,11 |
3.712,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
516,35 |
1.161,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
516,35 |
1.161,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
507,28 |
867,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,07 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
294,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.452,99 |
33.234,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.452,99 |
33.234,66 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.532,96 |
3.355,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.920,03 |
29.878,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
718,53 |
722,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
718,53 |
722,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
718,53 |
722,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.556.250,88 |
2.029.727,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.506,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
133.251,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.815,20 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.264,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.669,08 |
128.568,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.461,90 |
2.239,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.936,12 |
21.573,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.936,12 |
21.573,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.582,93 |
639,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.582,93 |
639,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.353,19 |
20.934,44 |
| 4241 |
Knjige |
17.353,19 |
20.934,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.936,12 |
21.573,64 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
19.490,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.615.757,27 |
1.896.476,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.579.187,00 |
2.051.301,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.570,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
154.825,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
29.306,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.264,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.669,08 |
128.568,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.615.757,27 |
1.896.476,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.579.187,00 |
2.051.301,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.570,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
154.825,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
29.306,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.264,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.306,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
125.519,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.494,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.499,90 |
31.641,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
525.711,36 |
577.148,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
514.569,32 |
567.179,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.641,94 |
41.610,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.167.873,10 |
1.385.937,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.761,44 |
23.032,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.306,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.898,38 |
44.552,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.379,78 |
33.088,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.621,90 |
1.802,73 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.347,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.327,24 |
2.934,51 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
20.501,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.662,81 |
2.739,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.460,89 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
195,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
294,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.532,96 |
3.355,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.920,03 |
29.878,88 |
